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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 637.00 | 49 805.00 | 246 832.00 | 296 637.00 |
AP Constructions | 164 924.00 | 66 017.00 | 98 907.00 | 164 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 441.00 | 12 183.00 | 16 258.00 | 28 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 699.00 | 118 118.00 | 211 581.00 | 329 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 073.00 | 246 123.00 | 679 950.00 | 926 073.00 |
BT Marchandises | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 938.00 | 4 315.00 | 60 623.00 | 64 938.00 |
BZ Autres créances | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CF Disponibilités | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 544.00 | 4 315.00 | 267 228.00 | 271 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 617.00 | 250 438.00 | 947 178.00 | 1 197 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 590.00 | -74 307.00 | | -82 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 189.00 | -8 282.00 | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | -57 401.00 | -62 590.00 | | -57 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 203.00 | 805 348.00 | | 797 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 539.00 | 31 226.00 | | 31 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 721.00 | 138 250.00 | | 137 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | 33 414.00 | | 35 916.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 45.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 580.00 | 1 008 285.00 | | 1 004 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 178.00 | 945 695.00 | | 947 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 384.00 | 63 739.00 | | 182 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 939.00 | 11 866.00 | | 37 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 445.00 | 51 873.00 | | 144 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 036.00 | 140 464.00 | 495 101.00 | 797 036.00 |
VI Groupe et associés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 577.00 | 115 077.00 | 500.00 | 115 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 580.00 | 348 009.00 | 495 101.00 | 1 004 580.00 |