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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 742.00 | 111 581.00 | 1 517 162.00 | 1 628 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 742.00 | 111 581.00 | 1 517 162.00 | 1 628 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 478.00 | | 273 478.00 | 273 478.00 |
BZ Autres créances | 170 242.00 | | 170 242.00 | 170 242.00 |
CF Disponibilités | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 683.00 | | 463 683.00 | 463 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 425.00 | 111 581.00 | 1 980 844.00 | 2 092 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | | | 173.00 |
DG Autres réserves | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 585.00 | 3 463.00 | | 24 585.00 |
DL TOTAL (I) | 78 048.00 | 53 463.00 | | 78 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 000.00 | 734 000.00 | | 1 389 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 044.00 | 86 395.00 | | 483 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 705.00 | 4 589.00 | | 29 705.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041.00 | 26 685.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 797.00 | 851 669.00 | | 1 902 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 844.00 | 905 132.00 | | 1 980 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 389 000.00 | | | 1 389 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 829.00 | | 255 829.00 | 255 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 829.00 | | 255 829.00 | 255 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 765.00 | | | 704 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 765.00 | | | 704 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 715.00 | | | 704 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 715.00 | | | 704 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 1 732.00 | | 12 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 596.00 | 52 930.00 | | 960 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 011.00 | 49 467.00 | | 936 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 585.00 | 3 463.00 | | 24 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 622.00 | | 1 553 622.00 | 730 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 501.00 | 1 628 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 501.00 | 1 628 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 622.00 | | 1 553 622.00 | 730 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 219.00 | 173 456.00 | 95 093.00 | 33 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 219.00 | 173 456.00 | 95 093.00 | 33 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 044.00 | 483 044.00 | | 483 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 273 478.00 | | | 273 478.00 |
VB T. V. A. | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 721.00 | 443 721.00 | | 443 721.00 |
VW T.V.A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 797.00 | 1 902 797.00 | | 1 902 797.00 |