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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 668.00 | 131 958.00 | 1 691 710.00 | 1 823 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 668.00 | 131 958.00 | 1 691 710.00 | 1 823 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 781.00 | | 487 781.00 | 487 781.00 |
BZ Autres créances | 180 233.00 | | 180 233.00 | 180 233.00 |
CF Disponibilités | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 351.00 | | 704 351.00 | 704 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 019.00 | 131 958.00 | 2 396 061.00 | 2 528 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 173.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 26 645.00 | 3 290.00 | | 26 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050.00 | 24 585.00 | | 16 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 105 098.00 | 78 048.00 | | 105 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 754 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 653.00 | 483 044.00 | | 282 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 311.00 | 29 705.00 | | 4 311.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 290 964.00 | 1 902 797.00 | | 2 290 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 061.00 | 1 980 844.00 | | 2 396 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
FG Production vendue services | 363 832.00 | | 363 832.00 | 363 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 645.00 | | 368 645.00 | 368 645.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960 782.00 | 704 765.00 | | 1 960 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960 782.00 | 704 765.00 | | 1 960 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963 882.00 | 704 715.00 | | 1 963 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 490.00 | 704 715.00 | | 1 965 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 708.00 | 50.00 | | -4 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 12 293.00 | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 434.00 | 960 596.00 | | 2 329 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 385.00 | 936 011.00 | | 2 313 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 050.00 | 24 585.00 | | 16 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 742.00 | | 2 033 251.00 | 1 628 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838 326.00 | 1 823 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838 326.00 | 1 823 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 742.00 | | 2 033 251.00 | 1 628 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 581.00 | 248 793.00 | 228 416.00 | 111 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 581.00 | 248 793.00 | 228 416.00 | 111 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 653.00 | 282 653.00 | | 282 653.00 |
UX Autres créances clients | 487 781.00 | | | 487 781.00 |
VB T. V. A. | 174 592.00 | | | 174 592.00 |
VC Groupe et associés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 000.00 | 1 754 000.00 | | 1 754 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 014.00 | 668 014.00 | | 668 014.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 964.00 | 2 290 964.00 | | 2 290 964.00 |