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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093 503.00 | 290 654.00 | 2 802 848.00 | 3 093 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 503.00 | 290 654.00 | 2 802 848.00 | 3 093 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 909.00 | 49 478.00 | 1 750 431.00 | 1 799 909.00 |
BZ Autres créances | 376 241.00 | | 376 241.00 | 376 241.00 |
CF Disponibilités | 203 773.00 | | 203 773.00 | 203 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 859.00 | 49 478.00 | 2 415 381.00 | 2 464 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 362.00 | 340 132.00 | 5 218 230.00 | 5 558 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 1 402.00 | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 41 893.00 | 26 645.00 | | 41 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 769.00 | 16 050.00 | | -217 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 11 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 334 329.00 | 105 098.00 | | 334 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 290.00 | 250 000.00 | | 251 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 325.00 | 1 754 000.00 | | 1 991 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 837.00 | 282 653.00 | | 2 486 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 962.00 | 4 311.00 | | 78 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
EA Autres dettes | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 901.00 | 2 290 964.00 | | 4 883 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 230.00 | 2 396 061.00 | | 5 218 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 991 325.00 | | | 1 991 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 571 529.00 | | 9 571 529.00 | 9 571 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 571 529.00 | | 9 571 529.00 | 9 571 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 667 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 940 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 478.00 | |
GE Autres charges | | | 17 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691 244.00 | 1 960 782.00 | | 1 691 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691 244.00 | 1 960 782.00 | | 1 691 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 608.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664 199.00 | 1 963 882.00 | | 1 664 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 236.00 | 1 965 490.00 | | 1 664 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 008.00 | -4 708.00 | | 27 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 358 902.00 | 2 329 434.00 | | 11 358 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 576 671.00 | 2 313 385.00 | | 11 576 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 769.00 | 16 050.00 | | -217 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 668.00 | | 3 198 637.00 | 1 823 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928 802.00 | 3 093 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928 802.00 | 3 093 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 668.00 | | 3 198 637.00 | 1 823 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 958.00 | 423 300.00 | 264 603.00 | 131 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 958.00 | 423 300.00 | 264 603.00 | 131 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 383.00 | | 84 383.00 | 84 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 837.00 | 2 486 837.00 | | 2 486 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 536.00 | 1 740 536.00 | | 1 740 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
VB T. V. A. | 290 141.00 | 290 141.00 | | 290 141.00 |
VC Groupe et associés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 290.00 | | 251 290.00 | 251 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 942.00 | 1 906 942.00 | | 1 906 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 086.00 | 2 201 713.00 | 59 373.00 | 2 261 086.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 901.00 | 4 548 228.00 | 335 673.00 | 4 883 901.00 |