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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 219.00 | | 416 219.00 | 416 219.00 |
BZ Autres créances | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 767.00 | | 461 767.00 | 461 767.00 |
CU Autres participations | 416 219.00 | | 416 219.00 | 416 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 130.00 | | | -8 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 737.00 | -8 130.00 | | 38 737.00 |
DK Provisions réglementées | 7 560.00 | 2 316.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 84 166.00 | 40 186.00 | | 84 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 858.00 | 286 064.00 | | 246 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 682.00 | 101 552.00 | | 97 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 1 002.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 601.00 | 388 619.00 | | 377 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 767.00 | 428 804.00 | | 461 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 064.00 | 143 597.00 | | 172 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 2 316.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | -2 316.00 | | -5 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263.00 | 8 130.00 | | 11 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 737.00 | -8 130.00 | | 38 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 219.00 | | | 416 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 219.00 | | | 416 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 316.00 | 5 244.00 | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | 5 244.00 | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 858.00 | 41 321.00 | 163 338.00 | 246 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 601.00 | 172 064.00 | 163 338.00 | 377 601.00 |