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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 219.00 | | 416 219.00 | 416 219.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CF Disponibilités | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 694.00 | | 535 694.00 | 535 694.00 |
CU Autres participations | 416 219.00 | | 416 219.00 | 416 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 173 202.00 | 114 796.00 | | 173 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 924.00 | 58 406.00 | | 59 924.00 |
DK Provisions réglementées | 23 291.00 | 18 048.00 | | 23 291.00 |
DL TOTAL (I) | 307 018.00 | 241 850.00 | | 307 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 072.00 | 166 872.00 | | 126 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 930.00 | 99 298.00 | | 99 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 4 643.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 2 366.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 676.00 | 273 179.00 | | 228 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 694.00 | 515 029.00 | | 535 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 817.00 | 148 216.00 | | 144 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | -5 244.00 | | -5 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 647.00 | -4 237.00 | | -3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 145.00 | 70 000.00 | | 70 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 221.00 | 11 594.00 | | 10 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 924.00 | 58 406.00 | | 59 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 048.00 | 5 244.00 | | 18 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | 5 244.00 | | 18 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 072.00 | 42 214.00 | 83 859.00 | 126 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 676.00 | 144 817.00 | 83 859.00 | 228 676.00 |