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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 219.00 | | 416 219.00 | 416 219.00 |
BZ Autres créances | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CF Disponibilités | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 576.00 | | 559 576.00 | 559 576.00 |
CU Autres participations | 416 219.00 | | 416 219.00 | 416 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 233 127.00 | 173 202.00 | | 233 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 563.00 | 59 924.00 | | 61 563.00 |
DK Provisions réglementées | 26 219.00 | 23 291.00 | | 26 219.00 |
DL TOTAL (I) | 371 509.00 | 307 018.00 | | 371 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 718.00 | 126 072.00 | | 84 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 754.00 | 99 930.00 | | 100 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 277.00 | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | 397.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 067.00 | 228 676.00 | | 188 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 576.00 | 535 694.00 | | 559 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 868.00 | 144 817.00 | | 145 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 5 244.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | -5 244.00 | | -2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 790.00 | -3 647.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 145.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 437.00 | 10 221.00 | | 8 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 563.00 | 59 924.00 | | 61 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 219.00 | | | 416 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 219.00 | | | 416 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 291.00 | 2 928.00 | | 23 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 291.00 | 2 928.00 | | 23 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 718.00 | 42 519.00 | 42 199.00 | 84 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 067.00 | 145 868.00 | 42 199.00 | 188 067.00 |