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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 638.00 | 119 257.00 | 1 306 381.00 | 1 425 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 938.00 | 119 257.00 | 1 306 681.00 | 1 425 938.00 |
BT Marchandises | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BZ Autres créances | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 567.00 | 119 257.00 | 1 390 310.00 | 1 509 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 111.00 | -5 333.00 | | -89 111.00 |
DL TOTAL (I) | -88 444.00 | 666.00 | | -88 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 024.00 | 517 198.00 | | 1 055 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 260.00 | 7 782.00 | | 82 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311.00 | 577.00 | | 2 311.00 |
EA Autres dettes | 339 158.00 | 152 382.00 | | 339 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 755.00 | 677 940.00 | | 1 478 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 310.00 | 678 607.00 | | 1 390 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 530.00 | | | 285 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 557.00 | 11 579.00 | | 111 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 669.00 | 16 912.00 | | 200 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 111.00 | -5 333.00 | | -89 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 320.00 | | 798 319.00 | 627 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 320.00 | | 798 319.00 | 627 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 109 647.00 | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | 109 647.00 | | 9 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 158.00 | 339 158.00 | | 339 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 783.00 | 500 783.00 | | 500 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 241.00 | 207 597.00 | 346 644.00 | 554 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 326.00 | | | 572 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 755.00 | 1 132 111.00 | 346 644.00 | 1 478 755.00 |