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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 446 346.00 | 670 248.00 | 2 776 097.00 | 3 446 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | 583.00 | 754.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 447 683.00 | 670 831.00 | 2 776 851.00 | 3 447 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 033.00 | 670 831.00 | 2 794 201.00 | 3 465 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068.00 | -94 444.00 | | -1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815.00 | 93 376.00 | | -1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115.00 | 4 931.00 | | 3 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 464.00 | 1 394 910.00 | | 1 810 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 879.00 | 242 728.00 | | 239 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 12 970.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 529.00 | 1 983.00 | | 13 529.00 |
EA Autres dettes | 723 329.00 | 448 773.00 | | 723 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 085.00 | 2 101 366.00 | | 2 791 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 201.00 | 2 106 297.00 | | 2 794 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 422 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 435.00 | 175 218.00 | | 155 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 435.00 | 175 218.00 | | 155 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 749.00 | 175 218.00 | | 147 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 587.00 | 466 019.00 | | 580 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 403.00 | 372 643.00 | | 582 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 815.00 | 93 376.00 | | -1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 736.00 | | 1 101 247.00 | 2 346 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 3 447 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 436.00 | | 1 101 247.00 | 2 346 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 580.00 | 343 251.00 | | 327 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 580.00 | 343 251.00 | | 327 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 329.00 | 723 329.00 | | 723 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 195.00 | 887 941.00 | 753 815.00 | 1 807 195.00 |
VI Groupe et associés | 239 879.00 | 239 879.00 | | 239 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 356.00 | | | 825 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 085.00 | 1 871 831.00 | 753 815.00 | 2 791 085.00 |