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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 098.00 | 327 331.00 | 2 017 767.00 | 2 345 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | 248.00 | 1 088.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 736.00 | 327 580.00 | 2 019 155.00 | 2 346 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
CF Disponibilités | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 878.00 | 327 580.00 | 2 106 297.00 | 2 433 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 444.00 | -5 333.00 | | -94 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 376.00 | -89 111.00 | | 93 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931.00 | -88 444.00 | | 4 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 910.00 | 1 055 024.00 | | 1 394 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 728.00 | | | 242 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 82 260.00 | | 12 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983.00 | 2 311.00 | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | 448 773.00 | 339 158.00 | | 448 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 366.00 | 1 478 755.00 | | 2 101 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 297.00 | 1 390 310.00 | | 2 106 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 323.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 218.00 | 148.00 | | 175 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 218.00 | 148.00 | | 175 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 218.00 | 148.00 | | 175 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 019.00 | 111 557.00 | | 466 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 643.00 | 200 669.00 | | 372 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 376.00 | -89 111.00 | | 93 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 938.00 | | 920 798.00 | 1 425 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 638.00 | | 920 798.00 | 1 425 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 257.00 | 208 323.00 | | 119 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 257.00 | 208 323.00 | | 119 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 774.00 | 448 774.00 | | 448 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 256.00 | 585 256.00 | | 585 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 655.00 | 129 918.00 | 546 387.00 | 809 655.00 |
VI Groupe et associés | 242 728.00 | 242 728.00 | | 242 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 729.00 | | | 714 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 566.00 | | | 304 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 367.00 | 1 421 630.00 | 546 387.00 | 2 101 367.00 |