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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 373.00 | | 1 028 373.00 | 1 028 373.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
DL TOTAL (I) | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 443.00 | | | 726 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 655.00 | | | 937 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 373.00 | | | 1 028 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 016 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 757.00 | 1 757.00 | 195 000.00 | 301 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 686.00 | 61 490.00 | 256 677.00 | 424 686.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 986.00 | 986.00 | 15 000.00 | 15 986.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 655.00 | 274 459.00 | 451 677.00 | 937 655.00 |