| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CF Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 680.00 | | 1 087 680.00 | 1 087 680.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 934.00 | 68 718.00 | | 130 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 026.00 | 62 217.00 | | 101 026.00 |
DL TOTAL (I) | 253 961.00 | 152 934.00 | | 253 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 287.00 | 664 932.00 | | 587 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 407.00 | 245 614.00 | | 240 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 663.00 | 10 264.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 719.00 | 922 172.00 | | 833 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 680.00 | 1 075 107.00 | | 1 087 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 682.00 | 336 520.00 | | 371 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 9 613.00 | | 9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 600.00 | 143 200.00 | | 181 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 574.00 | 80 983.00 | | 80 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 026.00 | 62 217.00 | | 101 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 635.00 | 61 635.00 | 225 000.00 | 286 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 652.00 | 63 615.00 | 237 037.00 | 300 652.00 |
VI Groupe et associés | 90 407.00 | 90 407.00 | | 90 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 089.00 | 55 089.00 | 15 000.00 | 70 089.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 719.00 | 371 682.00 | 462 037.00 | 833 719.00 |