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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CF Disponibilités | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 024.00 | | 1 109 024.00 | 1 109 024.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 571.00 | 231 961.00 | | 347 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 459.00 | 115 610.00 | | 104 459.00 |
DL TOTAL (I) | 474 030.00 | 369 571.00 | | 474 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 440.00 | 493 490.00 | | 368 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 750.00 | 207 250.00 | | 203 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 392.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 406.00 | 15 330.00 | | 61 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 994.00 | 717 462.00 | | 634 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 024.00 | 1 087 033.00 | | 1 109 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | 12 785.00 | | 21 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 500.00 | 195 800.00 | | 194 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 041.00 | 80 190.00 | | 90 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 459.00 | 115 610.00 | | 104 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 108.00 | 61 108.00 | 135 000.00 | 196 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 332.00 | 65 814.00 | 106 519.00 | 172 332.00 |
VI Groupe et associés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 515.00 | 89 515.00 | 15 000.00 | 104 515.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 994.00 | 393 475.00 | 241 519.00 | 634 994.00 |