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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 4 237.00 | 5 174.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 769.00 | 2 954.00 | 16 816.00 | 19 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 927.00 | 12 496.00 | 94 431.00 | 106 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 342.00 | 15 320.00 | 280 022.00 | 295 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 449.00 | 35 007.00 | 2 396 442.00 | 2 431 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 343.00 | | 136 343.00 | 136 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 536.00 | | 584 536.00 | 584 536.00 |
BZ Autres créances | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
CF Disponibilités | 165 133.00 | | 165 133.00 | 165 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 374.00 | | 946 374.00 | 946 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 823.00 | 35 007.00 | 3 342 816.00 | 3 377 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 345.00 | | | 125 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 345.00 | | | 2 245 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 227.00 | | | 375 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 961.00 | | | 293 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 444.00 | | | 426 444.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 471.00 | | | 1 097 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 816.00 | | | 3 342 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 441.00 | | | 784 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 412.00 | | 1 734 412.00 | 1 734 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 412.00 | | 1 734 412.00 | 1 734 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 687.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 734.00 | | | -5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 307.00 | | | 1 741 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 961.00 | | | 1 615 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 345.00 | | | 125 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 431 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 295 342.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 687.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 450.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 153 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 961.00 | 293 961.00 | | 293 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 593.00 | 275 593.00 | | 275 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 342.00 | | | 295 342.00 |
UX Autres créances clients | 584 536.00 | | | 584 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 791.00 | 61 761.00 | 217 688.00 | 374 791.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 241.00 | 644 899.00 | 295 342.00 | 940 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 471.00 | 784 441.00 | 217 688.00 | 1 097 471.00 |