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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 159.00 | 11 019.00 | 17 141.00 | 28 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 771.00 | 41 717.00 | 69 053.00 | 110 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 342.00 | 50 053.00 | 245 290.00 | 295 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 683.00 | 112 199.00 | 2 331 484.00 | 2 443 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 516.00 | | 519 516.00 | 519 516.00 |
BZ Autres créances | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CF Disponibilités | 132 413.00 | | 132 413.00 | 132 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 775.00 | | 833 775.00 | 833 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 457.00 | 112 199.00 | 3 165 259.00 | 3 277 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DH Report à nouveau | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 417.00 | 125 345.00 | | 209 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 763.00 | 2 245 345.00 | | 2 354 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 397.00 | 375 227.00 | | 313 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 701.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 606.00 | 293 961.00 | | 158 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 963.00 | 426 444.00 | | 320 963.00 |
EA Autres dettes | 15 665.00 | 1 137.00 | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 496.00 | 1 097 471.00 | | 810 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 259.00 | 3 342 816.00 | | 3 165 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 110.00 | 784 441.00 | | 560 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 855.00 | | 4 156 855.00 | 4 156 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 855.00 | | 4 156 855.00 | 4 156 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 351.00 | 6 844.00 | | 12 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 175.00 | -5 734.00 | | 43 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 951.00 | 48 654.00 | | 60 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 217.00 | 1 741 307.00 | | 4 171 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 800.00 | 1 615 961.00 | | 3 961 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 417.00 | 125 345.00 | | 209 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 969.00 | 14 826.00 | | 4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 449.00 | | 12 234.00 | 2 431 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 410.00 | | | 2 009 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 696.00 | | 12 234.00 | 126 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 342.00 | | | 295 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 687.00 | 42 459.00 | | 19 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | 5 174.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 37 286.00 | | 15 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 320.00 | 34 732.00 | | 15 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 320.00 | 34 732.00 | | 15 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 320.00 | 34 732.00 | | 15 320.00 |
UG ‐ Financières | | 34 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 342.00 | | 295 342.00 | 295 342.00 |
UX Autres créances clients | 519 516.00 | 519 516.00 | | 519 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 030.00 | 62 645.00 | 206 714.00 | 313 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 764.00 | 572 422.00 | 295 342.00 | 867 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 496.00 | 560 110.00 | 206 714.00 | 810 496.00 |