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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 9 907.00 | 2 863.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 062.00 | 20 514.00 | 8 548.00 | 29 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 291.00 | 70 368.00 | 41 923.00 | 112 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 342.00 | 84 785.00 | 210 558.00 | 295 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 465.00 | 185 574.00 | 2 263 891.00 | 2 449 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 630.00 | | 533 630.00 | 533 630.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 324 756.00 | | 324 756.00 | 324 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 620.00 | | 992 620.00 | 992 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 085.00 | 185 574.00 | 3 256 511.00 | 3 442 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 738.00 | 6 267.00 | | 16 738.00 |
DH Report à nouveau | 75 025.00 | 19 078.00 | | 75 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 477.00 | 209 417.00 | | 275 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 240.00 | 2 354 763.00 | | 2 487 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 683.00 | 313 397.00 | | 250 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 1 865.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 719.00 | 158 606.00 | | 161 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 316.00 | 320 963.00 | | 321 316.00 |
EA Autres dettes | 31 306.00 | 15 665.00 | | 31 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 271.00 | 810 496.00 | | 769 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 511.00 | 3 165 259.00 | | 3 256 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 943.00 | 560 110.00 | | 572 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 237 882.00 | | 4 237 882.00 | 4 237 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 882.00 | | 4 237 882.00 | 4 237 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 917.00 | |
GE Autres charges | | | 16 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | 12 351.00 | | 5 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 749.00 | 43 175.00 | | 64 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 301.00 | 60 951.00 | | 102 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 059.00 | 4 171 217.00 | | 4 244 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 582.00 | 3 961 800.00 | | 3 968 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 477.00 | 209 417.00 | | 275 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 542.00 | 4 969.00 | | 9 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 683.00 | | 6 096.00 | 2 443 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 2 449 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 141 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 410.00 | | 3 360.00 | 2 009 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 930.00 | | 2 736.00 | 138 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 342.00 | | | 295 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 146.00 | 38 917.00 | 274.00 | 62 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 497.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 736.00 | 38 420.00 | 274.00 | 52 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 053.00 | 34 732.00 | | 50 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 053.00 | 34 732.00 | | 50 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 053.00 | 34 732.00 | | 50 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 719.00 | 161 719.00 | | 161 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 695.00 | 168 695.00 | | 168 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 342.00 | | 295 342.00 | 295 342.00 |
UX Autres créances clients | 533 630.00 | 533 630.00 | | 533 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 385.00 | 54 057.00 | 196 328.00 | 250 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 127.00 | 555 785.00 | 295 342.00 | 851 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 271.00 | 572 943.00 | 196 328.00 | 769 271.00 |