| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 134 585.00 | 56 026.00 | 1 078 559.00 | 1 134 585.00 |
AP Constructions | 17 672 987.00 | 7 868 952.00 | 9 804 035.00 | 17 672 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 2 164.00 | 8 564.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 445.00 | 138 947.00 | 73 499.00 | 212 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 963 676.00 | | 1 963 676.00 | 1 963 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 890 331.00 | | 890 331.00 | 890 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 066 495.00 | 8 215 565.00 | 13 850 931.00 | 22 066 495.00 |
BN En cours de production de biens | 54 106 608.00 | | 54 106 608.00 | 54 106 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 259.00 | | 269 259.00 | 269 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 748.00 | 174 061.00 | 2 744 687.00 | 2 918 748.00 |
BZ Autres créances | 1 911 974.00 | | 1 911 974.00 | 1 911 974.00 |
CF Disponibilités | 17 778 164.00 | | 17 778 164.00 | 17 778 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 413.00 | | 136 413.00 | 136 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 121 165.00 | 174 061.00 | 76 947 104.00 | 77 121 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 187 661.00 | 8 389 626.00 | 90 798 035.00 | 99 187 661.00 |
CU Autres participations | 101 278.00 | 70 739.00 | 30 539.00 | 101 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 420.00 | 1 211 420.00 | | 1 211 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
DG Autres réserves | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
DH Report à nouveau | 3 345 358.00 | 3 057 943.00 | | 3 345 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 094.00 | 287 416.00 | | 513 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 385 438.00 | 1 481 372.00 | | 1 385 438.00 |
DL TOTAL (I) | 6 785 764.00 | 6 368 604.00 | | 6 785 764.00 |
DN Avances conditionnées | 579 243.00 | 579 243.00 | | 579 243.00 |
DO TOTAL (II) | 579 243.00 | 579 243.00 | | 579 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 279 432.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 966 962.00 | 9 690.00 | | 966 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 962.00 | 289 122.00 | | 966 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 775 727.00 | 68 954 036.00 | | 64 775 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 793.00 | 2 264 330.00 | | 2 626 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333 141.00 | 8 139 815.00 | | 3 333 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 487.00 | 1 726 854.00 | | 2 770 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 463.00 | 865 540.00 | | 1 222 463.00 |
EA Autres dettes | 2 015 052.00 | 30 173.00 | | 2 015 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 722 404.00 | 6 267 192.00 | | 5 722 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 466 066.00 | 88 247 940.00 | | 82 466 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 798 035.00 | 95 484 909.00 | | 90 798 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 618 836.00 | 59 673 851.00 | | 51 618 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 173 194.00 | 19 383 516.00 | | 14 173 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 432 095.00 | | 35 432 095.00 | 35 432 095.00 |
FG Production vendue services | 1 710 809.00 | | 1 710 809.00 | 1 710 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 142 904.00 | | 37 142 904.00 | 37 142 904.00 |
FM Production stockée | | | -19 783 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 920 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 588 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 840 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 659 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 934.00 | 96 026.00 | | 96 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 934.00 | 96 176.00 | | 96 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 535.00 | 96 176.00 | | 67 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 300.00 | 191 667.00 | | 222 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 730 797.00 | 18 068 403.00 | | 22 730 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 217 703.00 | 17 780 988.00 | | 22 217 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 094.00 | 287 416.00 | | 513 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 226 155.00 | | | 20 226 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 066 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 994 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 017.00 | | | 103 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 149 423.00 | | | 19 149 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 216.00 | | | 972 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 574 904.00 | 673 319.00 | 103 399.00 | 7 574 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 017.00 | | 24 281.00 | 103 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471 888.00 | 673 319.00 | 79 118.00 | 7 471 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626 793.00 | 2 375 247.00 | 251 546.00 | 2 626 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 487.00 | 2 770 487.00 | | 2 770 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 052.00 | 2 015 052.00 | | 2 015 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 722 404.00 | 5 722 404.00 | | 5 722 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 890 331.00 | | | 890 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 748.00 | | | 2 918 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 173 194.00 | 14 173 194.00 | | 14 173 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 602 532.00 | 23 339 989.00 | 22 152 409.00 | 50 602 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 644 126.00 | | | 8 644 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 110 082.00 | | | 2 110 082.00 |
VP Divers | 1 911 974.00 | | | 1 911 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 463.00 | 1 222 463.00 | | 1 222 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 695.00 | 4 967 135.00 | 890 560.00 | 5 857 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 132 925.00 | 51 618 836.00 | 22 403 955.00 | 79 132 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |