| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 529 127.00 | 77 139.00 | 451 988.00 | 529 127.00 |
AP Constructions | 6 716 426.00 | 4 382 430.00 | 2 333 996.00 | 6 716 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 10 609.00 | 119.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 588.00 | 117 786.00 | 86 802.00 | 204 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 672 879.00 | | 672 879.00 | 672 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 162 183.00 | 4 716 896.00 | 4 445 287.00 | 9 162 183.00 |
BN En cours de production de biens | 39 660 131.00 | 6 416.00 | 39 653 715.00 | 39 660 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 431.00 | | 2 814 431.00 | 2 814 431.00 |
BZ Autres créances | 4 033 357.00 | | 4 033 357.00 | 4 033 357.00 |
CF Disponibilités | 10 128 452.00 | | 10 128 452.00 | 10 128 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 731 424.00 | 6 416.00 | 56 725 008.00 | 56 731 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 893 606.00 | 4 723 312.00 | 61 170 294.00 | 65 893 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672 879.00 | | | 672 879.00 |
CU Autres participations | 935 354.00 | 50 196.00 | 885 158.00 | 935 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 420.00 | 1 211 420.00 | | 1 211 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
DG Autres réserves | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
DH Report à nouveau | 5 013 140.00 | 4 972 382.00 | | 5 013 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 151.00 | 40 758.00 | | 358 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455 474.00 | 506 070.00 | | 455 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 368 638.00 | 7 061 083.00 | | 7 368 638.00 |
DN Avances conditionnées | 4 603 643.00 | 4 079 243.00 | | 4 603 643.00 |
DO TOTAL (II) | 4 603 643.00 | 4 079 243.00 | | 4 603 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 256 979.00 | 3 654 642.00 | | 2 256 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 256 979.00 | 3 654 642.00 | | 2 256 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 482 980.00 | 26 927 455.00 | | 23 482 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 393.00 | 2 664 046.00 | | 2 513 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 217 727.00 | 7 650 434.00 | | 8 217 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 471.00 | 1 420 799.00 | | 3 190 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 361.00 | 399 684.00 | | 987 361.00 |
EA Autres dettes | 167 842.00 | 249 584.00 | | 167 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 381 261.00 | 8 217 891.00 | | 8 381 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 941 034.00 | 47 529 892.00 | | 46 941 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 170 294.00 | 62 324 860.00 | | 61 170 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 099 089.00 | 30 673 255.00 | | 32 099 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 256 985.00 | 10 305 196.00 | | 11 256 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 513 393.00 | | | 2 513 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 235 859.00 | | 15 235 859.00 | 15 235 859.00 |
FG Production vendue services | 734 259.00 | | 734 259.00 | 734 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 970 118.00 | | 15 970 118.00 | 15 970 118.00 |
FM Production stockée | | | -1 026 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 821 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 917 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 273 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 253 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 466 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 2 694.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 596.00 | 4 289 988.00 | | 50 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 776.00 | 4 292 682.00 | | 50 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 247.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 850 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 3 850 773.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 482.00 | 441 909.00 | | 50 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 542.00 | 6 767.00 | | 130 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 994 058.00 | 22 084 599.00 | | 22 994 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 635 906.00 | 22 043 841.00 | | 22 635 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 151.00 | 40 758.00 | | 358 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438 881.00 | | 92 675.00 | 7 438 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501 309.00 | 221 828.00 | 56 437.00 | 4 501 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422 573.00 | 221 828.00 | 56 437.00 | 4 422 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 654 642.00 | 2 253 838.00 | 3 651 501.00 | 3 654 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
6T Sur comptes clients | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 407.00 | | 79 795.00 | 136 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791 049.00 | 2 253 838.00 | 3 731 296.00 | 3 791 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253 838.00 | 3 722 613.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263 073.00 | 2 263 073.00 | | 2 263 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 471.00 | 3 190 471.00 | | 3 190 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 842.00 | 167 842.00 | | 167 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 381 261.00 | 8 381 261.00 | | 8 381 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 879.00 | 672 879.00 | | 672 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 431.00 | 2 814 431.00 | | 2 814 431.00 |
VB T. V. A. | 772 375.00 | 772 375.00 | | 772 375.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 256 985.00 | 11 256 985.00 | | 11 256 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 225 995.00 | 5 601 776.00 | 4 950 943.00 | 12 225 995.00 |
VI Groupe et associés | 250 320.00 | 250 320.00 | | 250 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575 426.00 | | | 3 575 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190 981.00 | 3 190 981.00 | | 3 190 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 610 559.00 | 7 610 559.00 | | 7 610 559.00 |
VW T.V.A. | 723 411.00 | 723 411.00 | | 723 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 723 308.00 | 32 099 089.00 | 4 950 943.00 | 38 723 308.00 |