| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 529 127.00 | 77 139.00 | 451 988.00 | 529 127.00 |
AP Constructions | 6 716 426.00 | 4 171 617.00 | 2 544 809.00 | 6 716 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 8 601.00 | 2 127.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 966.00 | 165 216.00 | 15 750.00 | 180 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 672.00 | | 179 672.00 | 179 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 634 372.00 | 4 560 188.00 | 4 074 185.00 | 8 634 372.00 |
BN En cours de production de biens | 40 686 706.00 | 6 416.00 | 40 680 290.00 | 40 686 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 781.00 | 71 112.00 | 1 588 669.00 | 1 659 781.00 |
BZ Autres créances | 1 699 557.00 | | 1 699 557.00 | 1 699 557.00 |
CF Disponibilités | 14 071 804.00 | | 14 071 804.00 | 14 071 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 588.00 | | 164 588.00 | 164 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 328 203.00 | 77 528.00 | 58 250 675.00 | 58 328 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 962 576.00 | 4 637 716.00 | 62 324 860.00 | 66 962 576.00 |
CU Autres participations | 935 354.00 | 58 879.00 | 876 475.00 | 935 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 420.00 | 1 211 420.00 | | 1 211 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
DG Autres réserves | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
DH Report à nouveau | 4 972 382.00 | 4 948 689.00 | | 4 972 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | 23 693.00 | | 40 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 070.00 | 556 666.00 | | 506 070.00 |
DL TOTAL (I) | 7 061 083.00 | 7 070 921.00 | | 7 061 083.00 |
DN Avances conditionnées | 4 079 243.00 | 4 079 243.00 | | 4 079 243.00 |
DO TOTAL (II) | 4 079 243.00 | 4 079 243.00 | | 4 079 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 654 642.00 | 2 319 211.00 | | 3 654 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 654 642.00 | 2 319 211.00 | | 3 654 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 927 455.00 | 28 546 720.00 | | 26 927 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 046.00 | 2 977 384.00 | | 2 664 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650 434.00 | 5 957 132.00 | | 7 650 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 799.00 | 1 290 096.00 | | 1 420 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 684.00 | 514 235.00 | | 399 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 231.00 | | |
EA Autres dettes | 249 584.00 | 352 541.00 | | 249 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 217 891.00 | 6 857 132.00 | | 8 217 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 529 892.00 | 46 495 473.00 | | 47 529 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 324 860.00 | 59 964 847.00 | | 62 324 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 673 255.00 | 28 262 515.00 | | 30 673 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 305 196.00 | 8 519 320.00 | | 10 305 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 664 046.00 | | | 2 664 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 148 220.00 | | 8 148 220.00 | 8 148 220.00 |
FG Production vendue services | 1 047 515.00 | | 1 047 515.00 | 1 047 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195 735.00 | | 9 195 735.00 | 9 195 735.00 |
FM Production stockée | | | 1 330 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 046 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 760 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 568 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 650 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 396 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 001 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 3 185.00 | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289 988.00 | 1 950 758.00 | | 4 289 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292 682.00 | 1 953 943.00 | | 4 292 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 5 425.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850 526.00 | 1 335 411.00 | | 3 850 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850 773.00 | 1 340 836.00 | | 3 850 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 909.00 | 613 107.00 | | 441 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 11 027.00 | | 6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 084 599.00 | 19 623 895.00 | | 22 084 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 043 841.00 | 19 600 202.00 | | 22 043 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 758.00 | 23 693.00 | | 40 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 670 567.00 | | 80 887.00 | 12 670 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 660.00 | 1 115 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 117 082.00 | 8 634 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105 422.00 | 7 438 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 514 213.00 | | 30 090.00 | 11 514 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 117.00 | | 50 797.00 | 1 076 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452 591.00 | 340 141.00 | 291 423.00 | 4 452 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 855.00 | 340 141.00 | 291 423.00 | 4 373 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 319 211.00 | 3 650 995.00 | 2 315 564.00 | 2 319 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
6T Sur comptes clients | 155 154.00 | | 84 042.00 | 155 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 736.00 | | 98 329.00 | 234 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553 947.00 | 3 650 995.00 | 2 413 893.00 | 2 553 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650 995.00 | 2 399 605.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 413 685.00 | 2 413 685.00 | | 2 413 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 799.00 | 1 420 799.00 | | 1 420 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 584.00 | 249 584.00 | | 249 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 217 891.00 | 8 217 891.00 | | 8 217 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 672.00 | 179 672.00 | | 179 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 443.00 | 1 318 443.00 | | 1 318 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 338.00 | 341 338.00 | | 341 338.00 |
VB T. V. A. | 661 172.00 | 661 172.00 | | 661 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 305 196.00 | 10 305 196.00 | | 10 305 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 622 258.00 | 7 416 055.00 | 9 028 427.00 | 16 622 258.00 |
VI Groupe et associés | 250 360.00 | 250 360.00 | | 250 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 028 741.00 | | | 9 028 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VP Divers | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 554.00 | 1 028 554.00 | | 1 028 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 588.00 | 164 588.00 | | 164 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 827.00 | 3 703 827.00 | | 3 703 827.00 |
VW T.V.A. | 259 527.00 | 259 527.00 | | 259 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 879 458.00 | 30 673 255.00 | 9 028 427.00 | 39 879 458.00 |