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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 398.00 | | 482 398.00 | 482 398.00 |
AP Constructions | 6 537 927.00 | 2 289 815.00 | 4 248 112.00 | 6 537 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
BF Prêts | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 928 560.00 | 2 297 094.00 | 6 631 467.00 | 8 928 560.00 |
BN En cours de production de biens | 239 786.00 | | 239 786.00 | 239 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 981.00 | 244 726.00 | 4 255.00 | 248 981.00 |
BZ Autres créances | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 251.00 | | 349 251.00 | 349 251.00 |
CF Disponibilités | 5 996 867.00 | | 5 996 867.00 | 5 996 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 889 173.00 | 244 726.00 | 6 644 447.00 | 6 889 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 817 733.00 | 2 541 820.00 | 13 275 913.00 | 15 817 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 768 999.00 | | 1 768 999.00 | 1 768 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 810.00 | 10 350 810.00 | | 10 350 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 504.00 | 276 504.00 | | 276 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
DG Autres réserves | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 538.00 | 1 214 286.00 | | 1 236 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 012.00 | 22 252.00 | | -123 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 669.00 | 7 289.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 12 022 924.00 | 12 146 557.00 | | 12 022 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 474 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 474 698.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 768.00 | | | 336 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 783.00 | 2 300 801.00 | | 803 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 681.00 | 34 148.00 | | 68 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 309.00 | 551.00 | | 19 309.00 |
EA Autres dettes | 24 448.00 | 63 682.00 | | 24 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 989.00 | 2 399 183.00 | | 1 252 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 913.00 | 16 020 438.00 | | 13 275 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 705.00 | 195 498.00 | | 165 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 635.00 | | 379 635.00 | 379 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 635.00 | | 379 635.00 | 379 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 9 353.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | 118 516.00 | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 469.00 | 127 868.00 | | 25 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 770.00 | 11 961.00 | | 40 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 771.00 | 11 961.00 | | 40 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 302.00 | 115 907.00 | | -15 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 193.00 | 778 585.00 | | 1 915 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 205.00 | 756 333.00 | | 2 038 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 012.00 | 22 252.00 | | -123 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 147 769.00 | | 16 328.00 | 10 147 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 298.00 | 1 900 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 535.00 | 8 928 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078 237.00 | 7 027 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100 441.00 | | 5 401.00 | 8 100 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 327.00 | | 10 927.00 | 2 047 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 926.00 | 143 516.00 | 77 347.00 | 2 230 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 926.00 | 143 516.00 | 77 347.00 | 2 230 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474 698.00 | | 1 474 698.00 | 1 474 698.00 |
6T Sur comptes clients | 256 081.00 | 6 290.00 | 17 644.00 | 256 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 003.00 | 6 290.00 | 20 566.00 | 259 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 700.00 | 6 290.00 | 1 495 264.00 | 1 733 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 290.00 | 1 492 342.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 550.00 | 53 266.00 | 209 782.00 | 1 140 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
UP Prêts | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 797.00 | | | 245 797.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 712.00 | | | 1 036 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 226.00 | 57 472.00 | 377 754.00 | 435 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 989.00 | 165 705.00 | 209 782.00 | 1 252 989.00 |