| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 444 432.00 | | 444 432.00 | 444 432.00 |
AP Constructions | 6 355 044.00 | 2 481 743.00 | 3 873 301.00 | 6 355 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
BF Prêts | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 690 853.00 | 2 489 022.00 | 13 201 831.00 | 15 690 853.00 |
BN En cours de production de biens | 239 786.00 | | 239 786.00 | 239 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 126.00 | 265 846.00 | 1 280.00 | 267 126.00 |
BZ Autres créances | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 251.00 | | 349 251.00 | 349 251.00 |
CF Disponibilités | 3 674 932.00 | | 3 674 932.00 | 3 674 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 629.00 | 265 846.00 | 4 296 783.00 | 4 562 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 253 482.00 | 2 754 868.00 | 17 498 614.00 | 20 253 482.00 |
CU Autres participations | 8 749 635.00 | | 8 749 635.00 | 8 749 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 810.00 | 10 350 810.00 | | 10 350 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 504.00 | 276 504.00 | | 276 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
DG Autres réserves | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 508.00 | 1 113 526.00 | | 1 066 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378 533.00 | -47 019.00 | | 4 378 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 428.00 | 6 048.00 | | 5 428.00 |
DL TOTAL (I) | 16 353 197.00 | 11 975 285.00 | | 16 353 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 666.00 | 327 756.00 | | 320 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 810.00 | 765 357.00 | | 747 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 339.00 | 43 332.00 | | 50 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 653.00 | 648.00 | | 12 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 11 758.00 | 15 779.00 | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 417.00 | 1 152 872.00 | | 1 145 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 498 614.00 | 13 128 157.00 | | 17 498 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 734.00 | 124 754.00 | | 441 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 993 487.00 | 92 721.00 | | 4 993 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993 487.00 | 92 722.00 | | 4 993 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 018.00 | 27 970.00 | | 401 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 215.00 | 27 970.00 | | 455 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 538 272.00 | 64 752.00 | | 4 538 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 869.00 | 461 801.00 | | 5 366 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 336.00 | 508 820.00 | | 988 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378 533.00 | -47 019.00 | | 4 378 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 658 514.00 | | 4 479 317.00 | 11 658 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 481.00 | 8 884 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 978.00 | 15 690 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 497.00 | 6 806 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965 422.00 | | 4 830.00 | 6 965 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693 092.00 | | 4 474 487.00 | 4 693 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 842.00 | 139 141.00 | 45 961.00 | 2 395 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 842.00 | 139 141.00 | 45 961.00 | 2 395 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 810.00 | 44 128.00 | 178 591.00 | 747 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
UP Prêts | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 126.00 | | 267 126.00 | 267 126.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 666.00 | 320 666.00 | | 320 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 122.00 | 31 534.00 | 401 589.00 | 433 122.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 417.00 | 441 734.00 | 178 591.00 | 1 145 417.00 |