| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 470 659.00 | | 470 659.00 | 470 659.00 |
AP Constructions | 6 487 484.00 | 2 388 562.00 | 4 098 922.00 | 6 487 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
BF Prêts | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 658 514.00 | 2 395 842.00 | 9 262 672.00 | 11 658 514.00 |
BN En cours de production de biens | 239 786.00 | | 239 786.00 | 239 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 637.00 | 250 520.00 | 1 117.00 | 251 637.00 |
BZ Autres créances | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 251.00 | | 349 251.00 | 349 251.00 |
CF Disponibilités | 3 220 657.00 | | 3 220 657.00 | 3 220 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 005.00 | 250 520.00 | 3 865 484.00 | 4 116 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 774 518.00 | 2 646 362.00 | 13 128 157.00 | 15 774 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 560 949.00 | | 4 560 949.00 | 4 560 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 810.00 | 10 350 810.00 | | 10 350 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 504.00 | 276 504.00 | | 276 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
DG Autres réserves | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 526.00 | 1 236 538.00 | | 1 113 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 019.00 | -123 012.00 | | -47 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 048.00 | 6 669.00 | | 6 048.00 |
DL TOTAL (I) | 11 975 285.00 | 12 022 924.00 | | 11 975 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 756.00 | 336 768.00 | | 327 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 357.00 | 803 783.00 | | 765 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 332.00 | 68 681.00 | | 43 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | 19 309.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 15 779.00 | 24 448.00 | | 15 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 872.00 | 1 252 989.00 | | 1 152 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 128 157.00 | 13 275 913.00 | | 13 128 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 754.00 | 165 705.00 | | 124 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 769.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 721.00 | 22 700.00 | | 92 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 722.00 | 25 469.00 | | 92 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 970.00 | 40 770.00 | | 27 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 970.00 | 40 771.00 | | 27 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 752.00 | -15 302.00 | | 64 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 801.00 | 1 915 193.00 | | 461 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 820.00 | 2 038 205.00 | | 508 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 019.00 | -123 012.00 | | -47 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 928 560.00 | | 2 799 331.00 | 8 928 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 377.00 | 11 658 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 377.00 | 6 965 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 027 604.00 | | 7 195.00 | 7 027 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 956.00 | | 2 792 136.00 | 1 900 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 094.00 | 140 156.00 | 41 408.00 | 2 297 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 094.00 | 140 156.00 | 41 408.00 | 2 297 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244 726.00 | 9 654.00 | 3 860.00 | 244 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 726.00 | 9 654.00 | 3 860.00 | 244 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 726.00 | 9 654.00 | 3 860.00 | 244 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 654.00 | 3 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 357.00 | 55 814.00 | 172 983.00 | 765 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
UP Prêts | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 637.00 | | 251 637.00 | 251 637.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 756.00 | 9 181.00 | 38 478.00 | 327 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 453.00 | 54 673.00 | 383 780.00 | 438 453.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 872.00 | 124 754.00 | 211 461.00 | 1 152 872.00 |