| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
AN Terrains | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
AP Constructions | 559 286.00 | 558 380.00 | 905.00 | 559 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 051.00 | 7 097.00 | 13 953.00 | 21 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 730.00 | 187 046.00 | 104 684.00 | 291 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 923 341.00 | 792 827.00 | 130 514.00 | 923 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 318.00 | 128.00 | 22 190.00 | 22 318.00 |
BZ Autres créances | 2 018 145.00 | 300 953.00 | 1 717 192.00 | 2 018 145.00 |
CF Disponibilités | 411 617.00 | | 411 617.00 | 411 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 022.00 | 301 081.00 | 2 159 941.00 | 2 461 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 363.00 | 1 093 908.00 | 2 290 455.00 | 3 384 363.00 |
CU Autres participations | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DH Report à nouveau | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 007.00 | 284 039.00 | | 121 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 526.00 | 2 212 519.00 | | 2 053 526.00 |
DP Provisions pour risques | 78 441.00 | 20 300.00 | | 78 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 441.00 | 20 300.00 | | 78 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 809.00 | 64 875.00 | | 64 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 106 081.00 | | 40 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 527.00 | 38 715.00 | | 23 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 985.00 | | |
EA Autres dettes | 26 890.00 | 366 063.00 | | 26 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | 5 777.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 488.00 | 583 496.00 | | 158 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 455.00 | 2 816 315.00 | | 2 290 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 414 312.00 | | 414 312.00 | 414 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 312.00 | | 414 312.00 | 414 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 494.00 | 4 063.00 | | 13 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 492 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 563 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 494.00 | 4 059 716.00 | | 13 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 902.00 | 16 570.00 | | 86 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 581 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 313.00 | 95 542.00 | | 58 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 215.00 | 3 694 076.00 | | 145 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 721.00 | 365 640.00 | | -131 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 694.00 | 476 824.00 | | 54 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 435.00 | 6 341 958.00 | | 442 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 428.00 | 6 057 920.00 | | 321 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 007.00 | 284 039.00 | | 121 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 465.00 | | 107 318.00 | 878 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 210.00 | 23 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 442.00 | 923 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | 23 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 002.00 | 876 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 624.00 | | 107 318.00 | 826 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 084.00 | 9 814.00 | 60 232.00 | 820 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 373.00 | | 3 230.00 | 20 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 712.00 | 9 814.00 | 57 002.00 | 799 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 300.00 | 58 141.00 | | 20 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | 980.00 | 1 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 909.00 | | 957.00 | 301 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 178.00 | | 1 937.00 | 326 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 478.00 | 58 141.00 | 1 937.00 | 346 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 809.00 | 353.00 | 20 887.00 | 64 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 990.00 | | | 1 819 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 769.00 | | | 158 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 441.00 | 2 043 441.00 | | 2 043 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 488.00 | 94 032.00 | 20 887.00 | 158 488.00 |