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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
AN Terrains | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
AP Constructions | 559 286.00 | 559 282.00 | 3.00 | 559 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 051.00 | 9 401.00 | 11 650.00 | 21 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 730.00 | 197 214.00 | 94 516.00 | 291 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 341.00 | 806 200.00 | 117 141.00 | 923 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 883.00 | 128.00 | 55 755.00 | 55 883.00 |
BZ Autres créances | 2 459 097.00 | 294 681.00 | 2 164 416.00 | 2 459 097.00 |
CF Disponibilités | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 767.00 | 294 809.00 | 2 302 958.00 | 2 597 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 108.00 | 1 101 009.00 | 2 420 099.00 | 3 521 108.00 |
CU Autres participations | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DH Report à nouveau | 5 046.00 | 4 039.00 | | 5 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 796.00 | 121 007.00 | | 243 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 321.00 | 2 053 526.00 | | 2 177 321.00 |
DP Provisions pour risques | 61 300.00 | 78 441.00 | | 61 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 300.00 | 78 441.00 | | 61 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 235.00 | 64 809.00 | | 36 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 774.00 | 40 444.00 | | 68 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 589.00 | 23 527.00 | | 22 589.00 |
EA Autres dettes | 51 061.00 | 26 890.00 | | 51 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 477.00 | 158 488.00 | | 181 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 099.00 | 2 290 455.00 | | 2 420 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 268.00 | | 388 268.00 | 388 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 268.00 | | 388 268.00 | 388 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 304.00 | 13 494.00 | | 231 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 004.00 | 13 494.00 | | 254 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 403.00 | 86 902.00 | | 62 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 559.00 | 58 313.00 | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 962.00 | 145 215.00 | | 67 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 042.00 | -131 721.00 | | 186 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 679.00 | 54 694.00 | | 90 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 816.00 | 442 435.00 | | 654 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 020.00 | 321 428.00 | | 411 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 796.00 | 121 007.00 | | 243 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 341.00 | | | 923 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 940.00 | | | 876 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 667.00 | 13 374.00 | | 769 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 524.00 | 13 374.00 | | 752 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 441.00 | 5 559.00 | 22 700.00 | 78 441.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | | 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 953.00 | | 6 272.00 | 300 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 241.00 | | 6 272.00 | 324 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 682.00 | 5 559.00 | 28 972.00 | 402 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 681.00 | 181.00 | 21 256.00 | 26 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 295 903.00 | 2 295 903.00 | | 2 295 903.00 |
VI Groupe et associés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 477.00 | 154 978.00 | 21 256.00 | 181 477.00 |