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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 241.00 | 17 143.00 | 6 098.00 | 23 241.00 |
AN Terrains | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
AP Constructions | 559 286.00 | 559 286.00 | | 559 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 051.00 | 16 130.00 | 4 921.00 | 21 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 730.00 | 227 433.00 | 64 297.00 | 291 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 571.00 | 823 380.00 | 80 191.00 | 903 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 2 081 565.00 | 191 113.00 | 1 890 452.00 | 2 081 565.00 |
CF Disponibilités | 220 229.00 | | 220 229.00 | 220 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 891.00 | 191 113.00 | 2 118 779.00 | 2 309 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 462.00 | 1 014 493.00 | 2 198 969.00 | 3 213 462.00 |
CU Autres participations | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DH Report à nouveau | 129 739.00 | 90 460.00 | | 129 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 219.00 | 39 279.00 | | 48 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 438.00 | 2 058 219.00 | | 2 106 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 540.00 | 17 572.00 | | 35 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 074.00 | 16 666.00 | | 18 074.00 |
EA Autres dettes | 38 918.00 | 52 486.00 | | 38 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 531.00 | 92 217.00 | | 92 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 969.00 | 2 170 736.00 | | 2 198 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 599.00 | 21 774.00 | | 20 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 178.00 | 168 277.00 | | 307 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 958.00 | 128 998.00 | | 258 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 219.00 | 39 279.00 | | 48 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 341.00 | | | 923 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 770.00 | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 770.00 | 903 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 940.00 | | | 876 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 882.00 | 12 108.00 | | 807 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 740.00 | 12 108.00 | | 790 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294 681.00 | | 103 568.00 | 294 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 841.00 | | 123 338.00 | 317 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 141.00 | | 143 638.00 | 338 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
UX Autres créances clients | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 585.00 | 1 925 585.00 | | 1 925 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 942.00 | 148 942.00 | | 148 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 663.00 | 2 089 663.00 | | 2 089 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |