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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 999.00 | 281 685.00 | 79 313.00 | 360 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 873.00 | 378 110.00 | 117 763.00 | 495 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 872.00 | 844 795.00 | 197 077.00 | 1 041 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BP En cours de production de services | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 148.00 | 14 107.00 | 185 041.00 | 199 148.00 |
BZ Autres créances | 555 660.00 | | 555 660.00 | 555 660.00 |
CF Disponibilités | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 766.00 | 14 107.00 | 775 659.00 | 789 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 638.00 | 858 902.00 | 972 735.00 | 1 831 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 913.00 | 567 913.00 | | 674 913.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 727.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 047.00 | 106 620.00 | | 14 047.00 |
DL TOTAL (I) | 730 557.00 | 716 510.00 | | 730 557.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760.00 | 500.00 | | 1 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 060.00 | 3 082.00 | | 3 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 820.00 | 3 582.00 | | 4 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 329.00 | 121 242.00 | | 128 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 352.00 | 123 110.00 | | 84 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 358.00 | 244 352.00 | | 237 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 735.00 | 964 445.00 | | 972 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 322.00 | | 1 314 322.00 | 1 314 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 322.00 | | 1 314 322.00 | 1 314 322.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 16 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 19 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 22 586.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 430.00 | 22 586.00 | | 15 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 205.00 | 1 407 688.00 | | 1 359 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 159.00 | 1 301 068.00 | | 1 345 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 047.00 | 106 620.00 | | 14 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 273.00 | | 140 950.00 | 1 051 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 351.00 | 1 041 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 351.00 | 856 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 273.00 | | 140 950.00 | 866 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 416.00 | 92 660.00 | 149 281.00 | 901 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 416.00 | 92 660.00 | 149 281.00 | 716 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 582.00 | 1 760.00 | 522.00 | 3 582.00 |
6T Sur comptes clients | 25 216.00 | 925.00 | 12 034.00 | 25 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 216.00 | 925.00 | 12 034.00 | 25 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 798.00 | 2 685.00 | 12 556.00 | 28 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685.00 | 12 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 329.00 | 128 329.00 | | 128 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
UX Autres créances clients | 182 812.00 | | | 182 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VB T. V. A. | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VC Groupe et associés | 455 420.00 | | | 455 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 133.00 | 755 133.00 | | 755 133.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VX Obligations cautionnées | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 358.00 | 237 358.00 | | 237 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |