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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 999.00 | 309 732.00 | 51 267.00 | 360 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 873.00 | 434 191.00 | 61 682.00 | 495 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 872.00 | 928 923.00 | 112 949.00 | 1 041 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 086.00 | 3 696.00 | 323 390.00 | 327 086.00 |
BZ Autres créances | 621 888.00 | | 621 888.00 | 621 888.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 893.00 | 3 696.00 | 969 197.00 | 972 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 765.00 | 932 619.00 | 1 082 146.00 | 2 014 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 913.00 | 674 913.00 | | 688 913.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 347.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 902.00 | 14 047.00 | | 46 902.00 |
DL TOTAL (I) | 777 459.00 | 730 557.00 | | 777 459.00 |
DP Provisions pour risques | 870.00 | 1 760.00 | | 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 572.00 | 3 060.00 | | 2 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 442.00 | 4 820.00 | | 3 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 052.00 | 24 678.00 | | 27 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 903.00 | 128 329.00 | | 160 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 934.00 | 84 352.00 | | 91 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 245.00 | 237 358.00 | | 301 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 146.00 | 972 735.00 | | 1 082 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 515.00 | | 1 408 515.00 | 1 408 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 515.00 | | 1 408 515.00 | 1 408 515.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293.00 | 1 070.00 | | 10 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 293.00 | 15 430.00 | | -10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 708.00 | 1 359 205.00 | | 1 427 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 806.00 | 1 345 159.00 | | 1 380 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 902.00 | 14 047.00 | | 46 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 872.00 | | | 1 041 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 872.00 | | | 856 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 820.00 | 1 378.00 | 3 442.00 | 4 820.00 |
6T Sur comptes clients | 14 107.00 | 10 411.00 | 3 696.00 | 14 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 107.00 | 10 411.00 | 3 696.00 | 14 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 927.00 | 11 789.00 | 7 138.00 | 18 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 903.00 | 160 903.00 | | 160 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UX Autres créances clients | 322 923.00 | 322 923.00 | | 322 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VC Groupe et associés | 560 192.00 | 560 192.00 | | 560 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 299.00 | 949 299.00 | | 949 299.00 |
VW T.V.A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VX Obligations cautionnées | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 245.00 | 301 245.00 | | 301 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |