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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 999.00 | 327 678.00 | 33 320.00 | 360 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 873.00 | 462 228.00 | 33 646.00 | 495 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 872.00 | 974 906.00 | 66 966.00 | 1 041 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BP En cours de production de services | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 846.00 | 3 578.00 | 214 268.00 | 217 846.00 |
BZ Autres créances | 767 556.00 | | 767 556.00 | 767 556.00 |
CF Disponibilités | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 768.00 | 3 578.00 | 1 047 190.00 | 1 050 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 640.00 | 978 484.00 | 1 114 156.00 | 2 092 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 913.00 | 688 913.00 | | 735 913.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 394.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 122.00 | 46 902.00 | | 78 122.00 |
DL TOTAL (I) | 855 581.00 | 777 459.00 | | 855 581.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 870.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 008.00 | 2 572.00 | | 2 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 008.00 | 3 442.00 | | 12 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | 7 500.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 305.00 | 160 903.00 | | 160 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 095.00 | 91 934.00 | | 85 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 567.00 | 301 245.00 | | 246 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 156.00 | 1 082 146.00 | | 1 114 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 739.00 | | 1 643 739.00 | 1 643 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 739.00 | | 1 643 739.00 | 1 643 739.00 |
FM Production stockée | | | 46 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 10 293.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 10 293.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -10 293.00 | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 697.00 | 1 427 708.00 | | 1 713 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 575.00 | 1 380 806.00 | | 1 635 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 122.00 | 46 902.00 | | 78 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 872.00 | | | 1 041 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 872.00 | | | 856 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 923.00 | 45 983.00 | | 928 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 923.00 | 45 983.00 | | 743 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11.00 | | | 11.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 442.00 | 10 000.00 | 1 434.00 | 3 442.00 |
6T Sur comptes clients | 3 696.00 | | 118.00 | 3 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696.00 | | 118.00 | 3 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138.00 | 10 000.00 | 1 552.00 | 7 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 213 825.00 | 213 825.00 | | 213 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VC Groupe et associés | 740 785.00 | 740 785.00 | | 740 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 536.00 | 985 536.00 | | 985 536.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 567.00 | 246 567.00 | | 246 567.00 |