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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
AH Fonds commercial | 957 816.00 | | 957 816.00 | 957 816.00 |
AP Constructions | 44 532.00 | 41 028.00 | 3 503.00 | 44 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 151.00 | 119 175.00 | 2 976.00 | 122 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 513.00 | 2 261 039.00 | 544 473.00 | 2 805 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 764.00 | | 140 764.00 | 140 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 209.00 | 2 451 245.00 | 1 703 963.00 | 4 155 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 787.00 | 309 778.00 | 2 101 009.00 | 2 410 787.00 |
BZ Autres créances | 779 712.00 | | 779 712.00 | 779 712.00 |
CF Disponibilités | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 482.00 | 309 778.00 | 3 080 703.00 | 3 390 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 691.00 | 2 761 024.00 | 4 784 667.00 | 7 545 691.00 |
CU Autres participations | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 895.00 | 589 755.00 | | 344 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 868.00 | -244 860.00 | | -19 868.00 |
DL TOTAL (I) | 523 027.00 | 542 895.00 | | 523 027.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 292.00 | 625 835.00 | | 486 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 694.00 | 563 179.00 | | 518 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 908.00 | 2 088 816.00 | | 2 191 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 707.00 | 1 183 646.00 | | 1 049 707.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 1 402.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 640.00 | 4 462 881.00 | | 4 255 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 667.00 | 5 011 776.00 | | 4 784 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 731.00 | 4 108 396.00 | | 4 042 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 996.00 | 12 091.00 | | 55 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 732.00 | | 108 732.00 | 108 732.00 |
FG Production vendue services | 7 221 613.00 | 149 529.00 | 7 371 142.00 | 7 221 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 330 345.00 | 149 529.00 | 7 479 875.00 | 7 330 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 705.00 | 26 021.00 | | 16 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | 127 217.00 | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 050.00 | 21 350.00 | | 42 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 379.00 | 148 567.00 | | 43 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 758.00 | 94 277.00 | | 12 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 119.00 | 30 253.00 | | 23 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 878.00 | 124 531.00 | | 35 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 501.00 | 24 036.00 | | 7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 999.00 | 8 623 282.00 | | 7 608 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 867.00 | 8 868 142.00 | | 7 628 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 868.00 | -244 860.00 | | -19 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 355.00 | | 94 458.00 | 4 302 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 604.00 | 4 155 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 604.00 | 2 972 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 002.00 | | 78 800.00 | 3 135 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 535.00 | | 15 658.00 | 179 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 759.00 | 328 972.00 | 218 485.00 | 2 340 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 757.00 | 328 972.00 | 218 485.00 | 2 310 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 309 779.00 | | | 309 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 779.00 | | | 309 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 779.00 | | | 315 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 909.00 | 2 191 909.00 | | 2 191 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 281.00 | 332 281.00 | | 332 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 764.00 | 140 764.00 | | 140 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 665.00 | | | 2 041 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 123.00 | | | 369 123.00 |
VB T. V. A. | 320 153.00 | | | 320 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 292.00 | 273 383.00 | 212 909.00 | 486 292.00 |
VI Groupe et associés | 518 402.00 | 518 402.00 | | 518 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 448.00 | | | 261 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 816.00 | | | 234 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 145.00 | 3 409 145.00 | | 3 409 145.00 |
VW T.V.A. | 514 900.00 | 514 900.00 | | 514 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 640.00 | 4 042 731.00 | 212 909.00 | 4 255 640.00 |