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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
AH Fonds commercial | 957 816.00 | | 957 816.00 | 957 816.00 |
AP Constructions | 44 532.00 | 42 053.00 | 2 478.00 | 44 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 952.00 | 122 260.00 | 3 691.00 | 125 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428 016.00 | 2 666 319.00 | 761 697.00 | 3 428 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 237.00 | | 158 237.00 | 158 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 286.00 | 2 860 635.00 | 1 904 651.00 | 4 765 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 124.00 | | 149 124.00 | 149 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773 234.00 | 309 778.00 | 2 463 456.00 | 2 773 234.00 |
BZ Autres créances | 593 583.00 | | 593 583.00 | 593 583.00 |
CF Disponibilités | 473 360.00 | | 473 360.00 | 473 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 932.00 | 309 778.00 | 3 774 153.00 | 4 083 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 219.00 | 3 170 413.00 | 5 678 805.00 | 8 849 219.00 |
CU Autres participations | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 834.00 | 325 027.00 | | 346 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 331.00 | 21 807.00 | | 22 331.00 |
DL TOTAL (I) | 567 165.00 | 544 834.00 | | 567 165.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 992.00 | 616 214.00 | | 820 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 638.00 | 533 950.00 | | 542 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 084.00 | 2 386 187.00 | | 2 665 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 030.00 | 1 044 260.00 | | 1 036 030.00 |
EA Autres dettes | 40 893.00 | 12 655.00 | | 40 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 639.00 | 4 593 267.00 | | 5 105 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 804.00 | 5 144 102.00 | | 5 678 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 374.00 | 4 258 123.00 | | 4 615 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 598.00 | 32 566.00 | | 59 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
FG Production vendue services | 6 674 593.00 | 146 507.00 | 6 821 101.00 | 6 674 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 797.00 | 146 507.00 | 6 999 305.00 | 6 852 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 701.00 | 17 702.00 | | 16 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 248.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 2 900.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 942.00 | 3 148.00 | | 11 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 361.00 | 18 477.00 | | 97 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | 938.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 220.00 | 19 416.00 | | 99 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 278.00 | -16 267.00 | | -87 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 145.00 | 7 503 810.00 | | 7 021 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 814.00 | 7 482 003.00 | | 6 998 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 331.00 | 21 807.00 | | 22 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 145.00 | | 484 807.00 | 4 509 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 699.00 | 178 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 665.00 | 4 765 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 966.00 | 3 598 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 818.00 | | | 987 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 984.00 | | 476 482.00 | 3 316 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 342.00 | | 8 325.00 | 204 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 929.00 | 331 813.00 | 193 108.00 | 2 721 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 927.00 | 331 813.00 | 193 108.00 | 2 691 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 309 779.00 | | | 309 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 779.00 | | | 309 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 779.00 | | | 315 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 085.00 | 2 665 085.00 | | 2 665 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 545.00 | 279 545.00 | | 279 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 984.00 | 170 984.00 | | 170 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 112.00 | 2 404 112.00 | | 2 404 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 123.00 | 369 123.00 | | 369 123.00 |
VB T. V. A. | 330 290.00 | 330 290.00 | | 330 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 992.00 | 330 727.00 | 490 265.00 | 820 992.00 |
VI Groupe et associés | 542 207.00 | 542 207.00 | | 542 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 254.00 | | | 293 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 896.00 | 147 896.00 | | 147 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 193.00 | 3 563 193.00 | | 3 563 193.00 |
VW T.V.A. | 547 982.00 | 547 982.00 | | 547 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 639.00 | 4 615 374.00 | 490 265.00 | 5 105 639.00 |