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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
AH Fonds commercial | 957 816.00 | | 957 816.00 | 957 816.00 |
AP Constructions | 44 532.00 | 42 566.00 | 1 966.00 | 44 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 333.00 | 123 285.00 | 5 048.00 | 128 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734 631.00 | 2 922 025.00 | 812 606.00 | 3 734 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 290.00 | | 166 290.00 | 166 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 337.00 | 3 117 878.00 | 1 964 459.00 | 5 082 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 373.00 | 323 232.00 | 2 387 140.00 | 2 710 373.00 |
BZ Autres créances | 524 246.00 | | 524 246.00 | 524 246.00 |
CF Disponibilités | 597 364.00 | | 597 364.00 | 597 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 347.00 | 323 232.00 | 3 653 115.00 | 3 976 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 685.00 | 3 441 110.00 | 5 617 574.00 | 9 058 685.00 |
CU Autres participations | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 165.00 | 346 834.00 | | 369 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 955.00 | 22 331.00 | | 76 955.00 |
DL TOTAL (I) | 644 121.00 | 567 165.00 | | 644 121.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 613.00 | 820 992.00 | | 814 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 142.00 | 542 638.00 | | 522 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 742.00 | 2 665 084.00 | | 2 552 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 267.00 | 1 036 030.00 | | 1 063 267.00 |
EA Autres dettes | 14 688.00 | 40 893.00 | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 453.00 | 5 105 639.00 | | 4 967 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 574.00 | 5 678 805.00 | | 5 617 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 187.00 | 4 615 374.00 | | 4 482 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 017.00 | 59 598.00 | | 5 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
FG Production vendue services | 6 588 154.00 | 138 538.00 | 6 726 693.00 | 6 588 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 721.00 | 138 538.00 | 6 832 259.00 | 6 693 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 839 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 381.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 202.00 | 16 701.00 | | 16 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 192.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 11 750.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | 11 942.00 | | 3 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 089.00 | 97 361.00 | | 21 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 089.00 | 99 220.00 | | 21 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 549.00 | -87 278.00 | | -17 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 866.00 | 7 021 145.00 | | 6 842 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 911.00 | 6 998 814.00 | | 6 765 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 955.00 | 22 331.00 | | 76 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 287.00 | | 360 303.00 | 4 765 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 252.00 | 5 082 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 252.00 | 3 907 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 818.00 | | | 987 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 501.00 | | 352 250.00 | 3 598 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 968.00 | | 8 053.00 | 178 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 635.00 | 300 496.00 | 43 252.00 | 2 860 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 633.00 | 300 496.00 | 43 252.00 | 2 830 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 309 779.00 | 13 766.00 | 312.00 | 309 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 779.00 | 13 766.00 | 312.00 | 309 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 779.00 | 13 766.00 | 312.00 | 315 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 766.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 742.00 | 2 552 742.00 | | 2 552 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 608.00 | 258 608.00 | | 258 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 015.00 | 161 015.00 | | 161 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 291.00 | 166 291.00 | | 166 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 623.00 | 2 341 623.00 | | 2 341 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 750.00 | 368 750.00 | | 368 750.00 |
VB T. V. A. | 378 917.00 | 378 917.00 | | 378 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 613.00 | 329 347.00 | 485 266.00 | 814 613.00 |
VI Groupe et associés | 521 796.00 | 521 796.00 | | 521 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 798.00 | | | 291 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 019.00 | 145 019.00 | | 145 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 186.00 | 3 438 186.00 | | 3 438 186.00 |
VW T.V.A. | 602 968.00 | 602 968.00 | | 602 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 453.00 | 4 482 187.00 | 485 266.00 | 4 967 453.00 |