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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 978.00 | 14 051.00 | 1 927.00 | 15 978.00 |
AP Constructions | 9 748.00 | 7 729.00 | 2 019.00 | 9 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 823.00 | 14 630.00 | 13 193.00 | 27 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 481.00 | 300 089.00 | 203 393.00 | 503 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 883 690.00 | 854 308.00 | 29 382.00 | 883 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 688 418.00 | 173 024 886.00 | 217 663 532.00 | 390 688 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940 999.00 | | 940 999.00 | 940 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 429.00 | | 192 429.00 | 192 429.00 |
BZ Autres créances | 174 061.00 | | 174 061.00 | 174 061.00 |
CF Disponibilités | 941 495.00 | | 941 495.00 | 941 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 715.00 | | 2 275 715.00 | 2 275 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 824.00 | | 168 824.00 | 168 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 132 957.00 | 173 024 886.00 | 220 108 071.00 | 393 132 957.00 |
CU Autres participations | 389 247 698.00 | 171 834 079.00 | 217 413 619.00 | 389 247 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 592 851.00 | 12 955 711.00 | | 21 592 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 055 829.00 | 116 532 555.00 | | 85 055 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 965.00 | 207 965.00 | | 207 965.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | | -183 089 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 108 534.00 | -19 618 622.00 | | 88 108 534.00 |
DL TOTAL (I) | 194 965 192.00 | -73 011 791.00 | | 194 965 192.00 |
DP Provisions pour risques | 168 824.00 | 239 718.00 | | 168 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 824.00 | 239 718.00 | | 168 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 439 026.00 | 289 759 308.00 | | 21 439 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 208.00 | 179 885.00 | | 467 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 973.00 | 633 258.00 | | 814 973.00 |
EA Autres dettes | 2 178 691.00 | 2 249 585.00 | | 2 178 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 899 898.00 | 292 822 037.00 | | 24 899 898.00 |
ED (V) | 74 158.00 | 842 460.00 | | 74 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 108 071.00 | 220 892 424.00 | | 220 108 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 872.00 | 3 062 728.00 | | 3 460 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 945 225.00 | 945 226.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 945 225.00 | 945 226.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 303.00 | |
GE Autres charges | | | 70 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 303 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 101 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 162 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 249 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 534 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 994 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 247 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 106 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 428 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 125 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 23.00 | | 2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 351.00 | 23.00 | | 30 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 686.00 | -23.00 | | -16 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 507 438.00 | 1 982 530.00 | | 117 507 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 398 904.00 | 21 601 152.00 | | 29 398 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 108 534.00 | -19 618 622.00 | | 88 108 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 478 000.00 | | | 14 478 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983 000.00 | | | 13 983 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 000.00 | 71 000.00 | 39 000.00 | 304 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 000.00 | 71 000.00 | 39 000.00 | 290 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 71 000.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | 71 000.00 | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VP Divers | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |