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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 318.00 | 20 280.00 | 1 038.00 | 21 318.00 |
AP Constructions | 11 349.00 | 10 037.00 | 1 311.00 | 11 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 761.00 | 94 174.00 | 300 588.00 | 394 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 701.00 | 538 861.00 | 780 840.00 | 1 319 701.00 |
AX Avances et acomptes | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871 687.00 | 834 953.00 | 36 734.00 | 871 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 101 228.00 | 1 498 305.00 | 218 602 924.00 | 220 101 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 922.00 | | 224 922.00 | 224 922.00 |
CF Disponibilités | 1 415 583.00 | | 1 415 583.00 | 1 415 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 883.00 | | 1 679 883.00 | 1 679 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 902 197.00 | 1 498 305.00 | 220 403 893.00 | 221 902 197.00 |
CU Autres participations | 217 413 619.00 | | 217 413 619.00 | 217 413 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 592 851.00 | 21 592 851.00 | | 21 592 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 055 829.00 | 85 055 829.00 | | 85 055 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 159 285.00 | 2 159 285.00 | | 2 159 285.00 |
DG Autres réserves | 2 454 120.00 | 2 454 120.00 | | 2 454 120.00 |
DH Report à nouveau | 71 040 497.00 | 73 804 746.00 | | 71 040 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 846 502.00 | -2 764 249.00 | | 31 846 502.00 |
DL TOTAL (I) | 214 149 084.00 | 182 302 582.00 | | 214 149 084.00 |
DP Provisions pour risques | 121 086.00 | 112 842.00 | | 121 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 086.00 | 112 842.00 | | 121 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 281.00 | 34 004 358.00 | | 2 166 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 554.00 | 1 443 902.00 | | 841 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 242.00 | 940 831.00 | | 853 242.00 |
EA Autres dettes | 2 130 953.00 | 2 122 709.00 | | 2 130 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 919.00 | 38 511 800.00 | | 6 078 919.00 |
ED (V) | 54 803.00 | 131 877.00 | | 54 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 403 893.00 | 221 059 101.00 | | 220 403 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 749.00 | 4 507 442.00 | | 3 825 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 644 264.00 | 141 324.00 | 5 785 588.00 | 5 644 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 264.00 | 141 324.00 | 5 785 588.00 | 5 644 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 041 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 256 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 545 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 845 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 5 306 481.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177 198 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 182 504 541.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 248.00 | 182 552 110.00 | | 20 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 248.00 | 182 554 162.00 | | 20 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | -49 621.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 065 426.00 | 187 140 970.00 | | 39 065 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 218 924.00 | 189 905 219.00 | | 7 218 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 846 502.00 | -2 764 249.00 | | 31 846 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 8 000.00 | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 8 000.00 | | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 000.00 | 2 131 000.00 | | 2 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 000.00 | 3 826 000.00 | | 3 826 000.00 |