| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 629.00 | 39 233.00 | 88 396.00 | 127 629.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 449.00 | 1 151.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 584.00 | 163 411.00 | 270 173.00 | 433 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 321.00 | 421 761.00 | 864 560.00 | 1 286 321.00 |
AX Avances et acomptes | 370 287.00 | | 370 287.00 | 370 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966 922.00 | 904 619.00 | 62 304.00 | 966 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 599 963.00 | 1 529 472.00 | 219 070 490.00 | 220 599 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861 228.00 | | 3 861 228.00 | 3 861 228.00 |
BZ Autres créances | 519 443.00 | | 519 443.00 | 519 443.00 |
CF Disponibilités | 2 800 847.00 | | 2 800 847.00 | 2 800 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 819.00 | | 7 198 819.00 | 7 198 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145 056.00 | | 145 056.00 | 145 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 943 838.00 | 1 529 472.00 | 226 414 365.00 | 227 943 838.00 |
CU Autres participations | 217 413 619.00 | | 217 413 619.00 | 217 413 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 592 851.00 | 21 592 851.00 | | 21 592 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 055 829.00 | 85 055 829.00 | | 85 055 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 159 285.00 | 2 159 285.00 | | 2 159 285.00 |
DG Autres réserves | 2 454 120.00 | 2 454 120.00 | | 2 454 120.00 |
DH Report à nouveau | 102 886 999.00 | 71 040 497.00 | | 102 886 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 054 033.00 | 31 846 502.00 | | -2 054 033.00 |
DL TOTAL (I) | 212 095 051.00 | 214 149 084.00 | | 212 095 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 325 522.00 | 121 086.00 | | 1 325 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 522.00 | 121 086.00 | | 1 325 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898 319.00 | 2 166 281.00 | | 5 898 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525 102.00 | 86 889.00 | | 2 525 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 044.00 | 841 554.00 | | 1 184 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 605.00 | 853 242.00 | | 1 102 605.00 |
EA Autres dettes | 2 159 252.00 | 2 130 953.00 | | 2 159 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 869 323.00 | 6 078 919.00 | | 12 869 323.00 |
ED (V) | 124 469.00 | 54 803.00 | | 124 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 414 365.00 | 220 403 893.00 | | 226 414 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 902.00 | 3 825 749.00 | | 4 445 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 266 633.00 | | 13 266 633.00 | 13 266 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 266 633.00 | | 13 266 633.00 | 13 266 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 267 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 226 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 919 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 21 000.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 21 000.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | 20 248.00 | | 8 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186 490.00 | | | 1 186 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 886.00 | 20 248.00 | | 1 196 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190 186.00 | 753.00 | | -1 190 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 417 249.00 | 39 065 426.00 | | 13 417 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 471 282.00 | 7 218 924.00 | | 15 471 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 054 033.00 | 31 846 502.00 | | -2 054 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872.00 | | 95.00 | 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 95.00 | 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121.00 | 1 204.00 | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 1 204.00 | | 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 861 000.00 | | | 3 861 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 000.00 | 225 000.00 | | 519 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 000.00 | 225 000.00 | | 4 380 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 000.00 | 312 000.00 | 5 898 000.00 | 5 586 000.00 |