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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 004.00 | 219 711.00 | 233 292.00 | 453 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 908.00 | 221 366.00 | 251 542.00 | 472 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BZ Autres créances | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
CF Disponibilités | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 538.00 | | 223 538.00 | 223 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 447.00 | 221 366.00 | 475 081.00 | 696 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
DL TOTAL (I) | 194 199.00 | | | 194 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 682.00 | | | 144 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 397.00 | -1.00 | | 31 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 428.00 | | | 275 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 081.00 | | | 475 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 351.00 | | 1 804 351.00 | 1 804 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 351.00 | | 1 804 351.00 | 1 804 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 510.00 | | | 1 818 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 074.00 | | | 1 746 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 321.00 | | | 472 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 546 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 071.00 | | | 454 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 813.00 | 44 553.00 | | 176 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 813.00 | 44 553.00 | | 176 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 354.00 | 5 454.00 | 5 354.00 | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 354.00 | 5 454.00 | 5 354.00 | 5 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 455.00 | 5 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 683.00 | 27 884.00 | 114 367.00 | 144 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
VP Divers | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 567.00 | 60 317.00 | 18 250.00 | 78 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 428.00 | 158 629.00 | 114 367.00 | 275 428.00 |