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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 624.00 | 264 465.00 | 191 159.00 | 455 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 528.00 | 266 119.00 | 209 409.00 | 475 528.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
CF Disponibilités | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 812.00 | | 214 812.00 | 214 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 341.00 | 266 119.00 | 424 221.00 | 690 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
DL TOTAL (I) | 172 642.00 | | | 172 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 214.00 | | | 246 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 221.00 | | | 424 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 580.00 | | | 157 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 784.00 | | 1 743 784.00 | 1 743 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 784.00 | | 1 743 784.00 | 1 743 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 192.00 | | | 1 763 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 314.00 | | | 1 712 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 909.00 | | 2 620.00 | 472 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 659.00 | | 2 620.00 | 454 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 366.00 | 44 753.00 | | 221 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 366.00 | 44 753.00 | | 221 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 455.00 | 5 365.00 | 5 454.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | 5 365.00 | 5 454.00 | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 465.00 | 5 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 799.00 | 28 165.00 | 88 634.00 | 116 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VP Divers | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 369.00 | 56 119.00 | 18 250.00 | 74 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 215.00 | 157 580.00 | 88 634.00 | 246 215.00 |