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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 624.00 | 308 832.00 | 146 792.00 | 455 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 528.00 | 310 486.00 | 165 042.00 | 475 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
CF Disponibilités | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 757.00 | | 210 757.00 | 210 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 286.00 | 310 486.00 | 375 799.00 | 686 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 111.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | -111.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 163 764.00 | | | 163 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
EA Autres dettes | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 775.00 | | | 206 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 799.00 | | | 375 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 588.00 | | | 146 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 234.00 | | 1 809 234.00 | 1 809 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 234.00 | | 1 809 234.00 | 1 809 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 032.00 | | | 1 817 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 031.00 | | | 1 775 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 529.00 | | | 475 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 279.00 | | | 457 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 119.00 | 44 367.00 | | 266 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 119.00 | 44 367.00 | | 266 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 365.00 | 5 259.00 | 5 365.00 | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | 5 259.00 | 5 365.00 | 5 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 259.00 | 5 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 634.00 | 28 447.00 | 60 187.00 | 88 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 638.00 | 28 388.00 | 18 250.00 | 46 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 775.00 | 146 588.00 | 60 187.00 | 206 775.00 |