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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 257.00 | 583.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 793 140.00 | | 793 140.00 | 793 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 567.00 | 102 729.00 | 11 838.00 | 114 567.00 |
AN Terrains | 107 604.00 | | 107 604.00 | 107 604.00 |
AP Constructions | 1 413 734.00 | 354 692.00 | 1 059 041.00 | 1 413 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 353.00 | 964 703.00 | 62 650.00 | 1 027 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 620.00 | 676 575.00 | 1 061 045.00 | 1 737 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 755.00 | | 461 755.00 | 461 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 904.00 | 2 144 194.00 | 3 567 710.00 | 5 711 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 356.00 | | 709 356.00 | 709 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205 477.00 | 260 484.00 | 6 944 993.00 | 7 205 477.00 |
BZ Autres créances | 1 817 058.00 | | 1 817 058.00 | 1 817 058.00 |
CF Disponibilités | 163 043.00 | | 163 043.00 | 163 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 039 096.00 | 260 484.00 | 9 778 612.00 | 10 039 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 750 999.00 | 2 404 678.00 | 13 346 321.00 | 15 750 999.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 883.00 | 135 526.00 | | 240 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 833.00 | 305 356.00 | | 549 833.00 |
DL TOTAL (I) | 900 716.00 | 550 883.00 | | 900 716.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 170 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 170 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 679.00 | 1 575 992.00 | | 3 089 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829 103.00 | 3 831 608.00 | | 3 829 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 293.00 | 4 283.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 700.00 | 2 702 839.00 | | 3 370 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 505.00 | 1 509 599.00 | | 2 004 505.00 |
EA Autres dettes | 122 325.00 | 120 832.00 | | 122 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 420 605.00 | 9 745 153.00 | | 12 420 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 346 321.00 | 10 466 036.00 | | 13 346 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 776.00 | | 363 776.00 | 363 776.00 |
FD Production vendue biens | 29 281 760.00 | | 29 281 760.00 | 29 281 760.00 |
FG Production vendue services | 3 516 195.00 | | 3 516 195.00 | 3 516 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 161 732.00 | | 33 161 732.00 | 33 161 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 842 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 690 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 249 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 733 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 051 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 103.00 | 454 202.00 | | 8 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 103.00 | 454 202.00 | | 113 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 934.00 | 551 820.00 | | 250 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 934.00 | 551 820.00 | | 250 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 831.00 | -97 618.00 | | -137 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 333.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 971 142.00 | 24 141 664.00 | | 33 971 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 421 309.00 | 23 836 308.00 | | 33 421 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 833.00 | 305 356.00 | | 549 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 542.00 | | 1 453 692.00 | 4 259 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 462 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 5 711 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 295 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 838.00 | | 3 709.00 | 904 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 701.00 | | 1 392 100.00 | 2 903 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 766.00 | | 57 884.00 | 405 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 327.00 | 342 867.00 | | 1 801 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 522.00 | 2 464.00 | | 100 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 567.00 | 340 403.00 | | 1 655 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 145 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 782.00 | 114 135.00 | 37 433.00 | 183 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 782.00 | 114 135.00 | 37 433.00 | 183 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 782.00 | 114 135.00 | 182 433.00 | 353 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 700.00 | 3 370 700.00 | | 3 370 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 514.00 | 627 514.00 | | 627 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 854.00 | 638 854.00 | | 638 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 755.00 | | | 461 755.00 |
UX Autres créances clients | 6 936 857.00 | | | 6 936 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 619.00 | | | 268 619.00 |
VB T. V. A. | 534 265.00 | | | 534 265.00 |
VC Groupe et associés | 266 799.00 | | | 266 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 201.00 | 1 163 201.00 | | 1 163 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 478.00 | 358 309.00 | 1 568 169.00 | 1 926 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 829 103.00 | 3 829 103.00 | | 3 829 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 126.00 | | | 364 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 528.00 | | | 633 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 595 747.00 | 8 865 373.00 | 730 375.00 | 9 595 747.00 |
VW T.V.A. | 667 032.00 | 667 032.00 | | 667 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 416 312.00 | 10 848 143.00 | 1 568 169.00 | 12 416 312.00 |