| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 956.00 | 6 436.00 | 7 392.00 |
AH Fonds commercial | 793 140.00 | | 793 140.00 | 793 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 210.00 | 114 221.00 | 9 989.00 | 124 210.00 |
AP Constructions | 440 059.00 | 281 940.00 | 158 119.00 | 440 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 795.00 | 1 124 860.00 | 171 936.00 | 1 296 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 443.00 | 1 385 837.00 | 538 606.00 | 1 924 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 605.00 | | 488 605.00 | 488 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 229.00 | 2 953 050.00 | 2 244 179.00 | 5 197 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 083.00 | | 699 083.00 | 699 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 981.00 | 724 154.00 | 2 410 827.00 | 3 134 981.00 |
BZ Autres créances | 4 014 601.00 | | 4 014 601.00 | 4 014 601.00 |
CF Disponibilités | 687 182.00 | | 687 182.00 | 687 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 607 160.00 | 724 154.00 | 7 883 007.00 | 8 607 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 804 389.00 | 3 677 204.00 | 10 127 186.00 | 13 804 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 419.00 | | | 349 419.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 954.00 | | | 1 476 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 704 156.00 | | | -3 704 156.00 |
DL TOTAL (I) | -2 117 202.00 | | | -2 117 202.00 |
DP Provisions pour risques | 394 360.00 | | | 394 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 360.00 | | | 394 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535 303.00 | | | 4 535 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 665.00 | | | 4 396 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790 057.00 | | | 2 790 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
EA Autres dettes | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 850 027.00 | | | 11 850 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 186.00 | | | 10 127 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 437 123.00 | | | 11 437 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
FD Production vendue biens | 19 808 840.00 | | 19 808 840.00 | 19 808 840.00 |
FG Production vendue services | 3 196 267.00 | | 3 196 267.00 | 3 196 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 181 947.00 | | 23 181 947.00 | 23 181 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 831 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 068 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 606 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 519 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 360.00 | |
GE Autres charges | | | 66 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 299 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 467 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 422 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522 091.00 | | | 522 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 183.00 | | | 308 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 463.00 | | | 309 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 576.00 | | | 591 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 576.00 | | | 591 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 113.00 | | | -282 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 193 394.00 | | | 24 193 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 897 550.00 | | | 27 897 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 704 156.00 | | | -3 704 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 246.00 | | | 226 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 725.00 | | 251 858.00 | 4 969 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 489 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 354.00 | 5 197 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 924 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 834.00 | 3 738 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 569.00 | | 8 453.00 | 917 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 550.00 | | 238 365.00 | 3 521 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 370.00 | | 5 040.00 | 485 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 564.00 | 374 767.00 | 1 280.00 | 2 579 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 138.00 | 5 318.00 | 1 280.00 | 111 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 188.00 | 369 449.00 | | 2 423 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 393 360.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 265 854.00 | 585 548.00 | 127 249.00 | 265 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 854.00 | 585 548.00 | 127 249.00 | 265 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 854.00 | 978 908.00 | 127 249.00 | 266 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 665.00 | 4 396 665.00 | | 4 396 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 513.00 | 655 513.00 | | 655 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 473.00 | 1 720 473.00 | | 1 720 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 605.00 | | 488 605.00 | 488 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 562.00 | 2 785 562.00 | | 2 785 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 419.00 | | 349 419.00 | 349 419.00 |
VB T. V. A. | 625 697.00 | 625 697.00 | | 625 697.00 |
VC Groupe et associés | 3 035 099.00 | 3 035 099.00 | | 3 035 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 535 303.00 | 4 122 399.00 | 412 904.00 | 4 535 303.00 |
VI Groupe et associés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 274.00 | 192 274.00 | | 192 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 522.00 | 323 522.00 | | 323 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 703 774.00 | 6 865 750.00 | 838 024.00 | 7 703 774.00 |
VW T.V.A. | 221 797.00 | 221 797.00 | | 221 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 850 027.00 | 11 437 123.00 | 412 904.00 | 11 850 027.00 |