| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 537.00 | 303.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 793 140.00 | | 793 140.00 | 793 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 446.00 | 106 017.00 | 14 429.00 | 120 446.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 313 302.00 | 165 787.00 | 147 516.00 | 313 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 908.00 | 998 933.00 | 127 974.00 | 1 126 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 465.00 | 909 101.00 | 953 363.00 | 1 862 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 921.00 | | 461 921.00 | 461 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 842.00 | 2 225 613.00 | 2 526 228.00 | 4 751 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 459.00 | | 664 459.00 | 664 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225 482.00 | 252 472.00 | 6 973 010.00 | 7 225 482.00 |
BZ Autres créances | 2 704 093.00 | | 2 704 093.00 | 2 704 093.00 |
CF Disponibilités | 976 882.00 | | 976 882.00 | 976 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 675 612.00 | 252 472.00 | 11 423 140.00 | 11 675 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 427 453.00 | 2 478 085.00 | 13 949 368.00 | 16 427 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 410.00 | | | 268 410.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 790 716.00 | 240 883.00 | | 790 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 308.00 | 549 833.00 | | 552 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 024.00 | 900 716.00 | | 1 453 024.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 704.00 | 3 089 679.00 | | 986 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436 000.00 | 3 829 103.00 | | 4 436 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451.00 | 4 293.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 819.00 | 3 370 700.00 | | 4 507 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 835.00 | 2 004 505.00 | | 2 230 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 312 673.00 | 122 325.00 | | 312 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 481 344.00 | 12 420 605.00 | | 12 481 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 949 368.00 | 13 346 321.00 | | 13 949 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 721 045.00 | | | 11 721 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
FD Production vendue biens | 27 455 415.00 | | 27 455 415.00 | 27 455 415.00 |
FG Production vendue services | 4 225 904.00 | | 4 225 904.00 | 4 225 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 776 832.00 | | 31 776 832.00 | 31 776 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 438 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 738 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 779 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 360.00 | |
GE Autres charges | | | 91 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 557 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 670.00 | | | 525 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 595.00 | 8 103.00 | | 17 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 595.00 | 113 103.00 | | 1 017 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 235.00 | 250 934.00 | | 227 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 545.00 | | | 1 013 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 870.00 | 250 934.00 | | 1 240 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 276.00 | -137 831.00 | | -223 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 2 935.00 | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 461 137.00 | 33 971 142.00 | | 33 461 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 908 829.00 | 33 421 309.00 | | 32 908 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 308.00 | 549 833.00 | | 552 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 711 904.00 | | 300 334.00 | 5 711 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 316.00 | 462 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 397.00 | 4 751 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252 081.00 | 3 329 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 547.00 | | 5 879.00 | 908 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 800.00 | | 285 973.00 | 4 295 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 320.00 | | 8 482.00 | 462 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 194.00 | 313 780.00 | 232 360.00 | 2 144 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 987.00 | 3 568.00 | | 102 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 970.00 | 310 211.00 | 232 360.00 | 1 995 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260 484.00 | 117 360.00 | 125 372.00 | 260 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 484.00 | 117 360.00 | 125 372.00 | 260 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 484.00 | 117 360.00 | 135 372.00 | 285 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 819.00 | 4 507 819.00 | | 4 507 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 419.00 | 627 419.00 | | 627 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 561.00 | 640 561.00 | | 640 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 673.00 | 312 673.00 | | 312 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 921.00 | | 461 921.00 | 461 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 957 072.00 | 6 957 072.00 | | 6 957 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 410.00 | | 268 410.00 | 268 410.00 |
VB T. V. A. | 315 731.00 | 315 731.00 | | 315 731.00 |
VC Groupe et associés | 959 605.00 | 959 605.00 | | 959 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 192.00 | 229 344.00 | 755 848.00 | 985 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 436 000.00 | 4 436 000.00 | | 4 436 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 308.00 | 369 308.00 | | 369 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 827.00 | 1 048 827.00 | | 1 048 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 473 252.00 | 9 742 920.00 | 730 332.00 | 10 473 252.00 |
VW T.V.A. | 889 643.00 | 889 643.00 | | 889 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 476 893.00 | 11 721 045.00 | 755 848.00 | 12 476 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | | | 353.00 |