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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 756.00 | 9 085.00 | 672.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 942.00 | 125 467.00 | 73 475.00 | 198 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 698.00 | 134 552.00 | 109 146.00 | 243 698.00 |
BT Marchandises | 903 772.00 | | 903 772.00 | 903 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 845.00 | 1 171.00 | 1 125 674.00 | 1 126 845.00 |
BZ Autres créances | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
CF Disponibilités | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 601.00 | 1 171.00 | 2 341 430.00 | 2 342 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 299.00 | 135 722.00 | 2 450 577.00 | 2 586 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 278 268.00 | | | 278 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DL TOTAL (I) | 328 828.00 | | | 328 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 859.00 | | | 336 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 270.00 | | | 216 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 094.00 | | | 557 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
EA Autres dettes | 975 493.00 | | | 975 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 749.00 | | | 2 121 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 577.00 | | | 2 450 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 356.00 | | | 2 057 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 936.00 | | | 238 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 091.00 | 992 697.00 | 2 361 788.00 | 1 369 091.00 |
FG Production vendue services | 161 075.00 | 487 639.00 | 648 714.00 | 161 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 167.00 | 1 480 336.00 | 3 010 502.00 | 1 530 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 27 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 230.00 | | | 3 034 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 594.00 | | | 3 025 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 481.00 | | 2 774.00 | 243 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 243 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 198 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 410.00 | | 2 774.00 | 198 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 790.00 | 31 004.00 | 2 242.00 | 105 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | 927.00 | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 631.00 | 30 078.00 | 2 242.00 | 97 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 094.00 | 557 094.00 | | 557 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 493.00 | 975 493.00 | | 975 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 845.00 | | | 1 124 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 936.00 | 238 936.00 | | 238 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 923.00 | 33 530.00 | 64 393.00 | 97 923.00 |
VI Groupe et associés | 216 270.00 | 216 270.00 | | 216 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 561.00 | 1 343 561.00 | 35 000.00 | 1 378 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 749.00 | 2 057 356.00 | 64 393.00 | 2 121 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |