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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 756.00 | 9 625.00 | 132.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 377.00 | 147 205.00 | 51 172.00 | 198 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 934.00 | 156 830.00 | 88 104.00 | 244 934.00 |
BT Marchandises | 841 886.00 | | 841 886.00 | 841 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 529.00 | | 1 390 529.00 | 1 390 529.00 |
BZ Autres créances | 354 736.00 | | 354 736.00 | 354 736.00 |
CF Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 133.00 | | 2 601 133.00 | 2 601 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 067.00 | 156 830.00 | 2 689 237.00 | 2 846 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 286 904.00 | | | 286 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
DL TOTAL (I) | 356 852.00 | | | 356 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 133.00 | | | 238 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 530.00 | | | 226 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 151.00 | | | 650 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
EA Autres dettes | 1 182 104.00 | | | 1 182 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 385.00 | | | 2 332 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 237.00 | | | 2 689 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 067.00 | | | 2 303 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 740.00 | | | 173 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 173.00 | 648 187.00 | 1 339 360.00 | 691 173.00 |
FG Production vendue services | 104 108.00 | 352 563.00 | 456 670.00 | 104 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 281.00 | 1 000 749.00 | 1 796 031.00 | 795 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 764.00 | |
GE Autres charges | | | 8 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 151.00 | | | 187 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 677.00 | | | 1 990 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 653.00 | | | 1 962 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 698.00 | | 7 721.00 | 243 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 486.00 | 244 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 486.00 | 198 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 942.00 | | 5 921.00 | 198 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 1 800.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 552.00 | 28 764.00 | 6 486.00 | 134 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 540.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 467.00 | 28 224.00 | 6 486.00 | 125 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 151.00 | 650 151.00 | | 650 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 104.00 | 1 182 104.00 | | 1 182 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 529.00 | 1 390 529.00 | | 1 390 529.00 |
VB T. V. A. | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 393.00 | 35 075.00 | 29 318.00 | 64 393.00 |
VI Groupe et associés | 226 530.00 | 226 530.00 | | 226 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 913.00 | 279 913.00 | | 279 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 784.00 | 1 753 984.00 | 36 800.00 | 1 790 784.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 385.00 | 2 303 067.00 | 29 318.00 | 2 332 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |