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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 096.00 | 186 414.00 | 14 682.00 | 201 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 852.00 | 196 170.00 | 14 682.00 | 210 852.00 |
BT Marchandises | 859 418.00 | | 859 418.00 | 859 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 200.00 | 3 600.00 | 1 278 601.00 | 1 282 200.00 |
BZ Autres créances | 392 719.00 | | 392 719.00 | 392 719.00 |
CF Disponibilités | 198 895.00 | | 198 895.00 | 198 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 334.00 | 3 600.00 | 2 744 734.00 | 2 748 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 186.00 | 199 770.00 | 2 759 416.00 | 2 959 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 302 213.00 | | | 302 213.00 |
DH Report à nouveau | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 374 334.00 | | | 374 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 021.00 | | | 191 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 178.00 | | | 784 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
EA Autres dettes | 1 259 961.00 | | | 1 259 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 082.00 | | | 2 385 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 416.00 | | | 2 759 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 082.00 | | | 2 285 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 927.00 | 165 439.00 | 495 366.00 | 329 927.00 |
FG Production vendue services | 82 158.00 | 140 000.00 | 222 158.00 | 82 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 085.00 | 305 439.00 | 717 524.00 | 412 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 990.00 | | | 922 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 817.00 | | | 920 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 925.00 | | | 4 925.00 |