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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 10 874.00 | 3 325.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 630 987.00 | | 630 987.00 | 630 987.00 |
AN Terrains | 146 578.00 | 8 386.00 | 138 192.00 | 146 578.00 |
AP Constructions | 845 599.00 | 791 655.00 | 53 944.00 | 845 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 298.00 | 316 962.00 | 49 336.00 | 366 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 551.00 | 207 953.00 | 152 598.00 | 360 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 602.00 | 1 335 830.00 | 1 101 772.00 | 2 437 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 073.00 | 617.00 | 292 457.00 | 293 073.00 |
BN En cours de production de biens | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 636.00 | 894.00 | 593 742.00 | 594 636.00 |
BZ Autres créances | 425 620.00 | | 425 620.00 | 425 620.00 |
CF Disponibilités | 330 791.00 | | 330 791.00 | 330 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 462.00 | | 150 462.00 | 150 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 434.00 | 1 511.00 | 1 827 923.00 | 1 829 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 036.00 | 1 337 340.00 | 2 929 696.00 | 4 267 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 840.00 | | | 747 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 434.00 | | | 138 434.00 |
DG Autres réserves | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
DH Report à nouveau | 523 022.00 | | | 523 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 397.00 | | | -14 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 472.00 | | | 1 619 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 030.00 | | | 757 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 545.00 | | | 298 545.00 |
EA Autres dettes | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 224.00 | | | 1 310 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 696.00 | | | 2 929 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 680.00 | | | 1 257 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 106 127.00 | | 6 106 127.00 | 6 106 127.00 |
FG Production vendue services | 138 778.00 | | 138 778.00 | 138 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 905.00 | | 6 244 905.00 | 6 244 905.00 |
FM Production stockée | | | -8 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 13 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 156.00 | | | 550 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 414.00 | | | 564 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 412.00 | | | 568 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 276.00 | | | 607 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 862.00 | | | -42 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 340.00 | | | 6 953 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 736.00 | | | 6 967 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 397.00 | | | -14 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 834.00 | | 266 058.00 | 2 984 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 345.00 | 65 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 290.00 | 2 437 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 713.00 | 645 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 232.00 | 1 727 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 788.00 | | 6 112.00 | 887 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 444.00 | | 259 946.00 | 1 779 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 602.00 | | | 317 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 638.00 | 82 843.00 | 187 651.00 | 1 440 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 690.00 | 5 851.00 | 9 667.00 | 14 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 948.00 | 76 992.00 | 177 984.00 | 1 425 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 842.00 | 617.00 | 5 842.00 | 5 842.00 |
6T Sur comptes clients | 7 205.00 | | 6 311.00 | 7 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 047.00 | 617.00 | 12 153.00 | 13 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 047.00 | 617.00 | 12 153.00 | 13 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 030.00 | 757 030.00 | | 757 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
UX Autres créances clients | 523 762.00 | | | 523 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 991.00 | 27 472.00 | 36 519.00 | 63 991.00 |
VI Groupe et associés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 350.00 | | | 323 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 976.00 | 1 145 310.00 | 90 666.00 | 1 235 976.00 |
VW T.V.A. | 161 940.00 | 161 940.00 | | 161 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 533.00 | 1 257 680.00 | 40 854.00 | 1 298 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |