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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
AH Fonds commercial | 630 987.00 | | 630 987.00 | 630 987.00 |
AN Terrains | 152 878.00 | 12 424.00 | 140 454.00 | 152 878.00 |
AP Constructions | 827 117.00 | 803 962.00 | 23 156.00 | 827 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 393.00 | 286 436.00 | 75 958.00 | 362 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 792.00 | 269 811.00 | 124 981.00 | 394 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 550.00 | 1 384 758.00 | 1 045 792.00 | 2 430 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 998.00 | | 149 998.00 | 149 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 098.00 | | 1 084 098.00 | 1 084 098.00 |
BZ Autres créances | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CF Disponibilités | 1 044 713.00 | | 1 044 713.00 | 1 044 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 023.00 | | 2 373 023.00 | 2 373 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 573.00 | 1 384 758.00 | 3 418 816.00 | 4 803 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 840.00 | | | 747 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 434.00 | | | 138 434.00 |
DG Autres réserves | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
DH Report à nouveau | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 605.00 | | | 1 395 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 972.00 | | | 831 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 707.00 | | | 384 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 246.00 | | | 302 246.00 |
EA Autres dettes | 486 515.00 | | | 486 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 211.00 | | | 2 023 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 816.00 | | | 3 418 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 520.00 | | | 1 214 520.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 769 526.00 | | 4 769 526.00 | 4 769 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 526.00 | | 4 769 526.00 | 4 769 526.00 |
FM Production stockée | | | -105 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 659.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 516.00 | | | 4 854 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 961.00 | | | 4 741 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 554.00 | | | 112 554.00 |