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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 289.00 | 19 891.00 | 4 398.00 | 24 289.00 |
AH Fonds commercial | 630 987.00 | | 630 987.00 | 630 987.00 |
AN Terrains | 150 838.00 | 9 476.00 | 141 362.00 | 150 838.00 |
AP Constructions | 836 261.00 | 796 284.00 | 39 976.00 | 836 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 670.00 | 301 691.00 | 95 979.00 | 397 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 500.00 | 218 448.00 | 186 052.00 | 404 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 505.00 | 1 345 790.00 | 1 164 715.00 | 2 510 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 150.00 | 5 604.00 | 288 546.00 | 294 150.00 |
BN En cours de production de biens | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 604.00 | 268.00 | 694 337.00 | 694 604.00 |
BZ Autres créances | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
CF Disponibilités | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 200.00 | 5 872.00 | 1 347 328.00 | 1 353 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 705.00 | 1 351 662.00 | 2 512 043.00 | 3 863 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 840.00 | | | 747 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 434.00 | | | 138 434.00 |
DG Autres réserves | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
DH Report à nouveau | 508 625.00 | | | 508 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 106.00 | | | -32 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 366.00 | | | 1 587 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 268.00 | | | 499 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 934.00 | | | 281 934.00 |
EA Autres dettes | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 677.00 | | | 924 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 043.00 | | | 2 512 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 014.00 | | | 872 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 491 790.00 | | 5 491 790.00 | 5 491 790.00 |
FG Production vendue services | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 642.00 | | 5 516 642.00 | 5 516 642.00 |
FM Production stockée | | | 63 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 422.00 | | | -34 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 565.00 | | | 5 682 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 671.00 | | | 5 714 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 106.00 | | | -32 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 602.00 | | 190 950.00 | 2 437 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 047.00 | 2 510 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 282.00 | 655 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 765.00 | 1 789 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 186.00 | | 11 371.00 | 645 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 158.00 | | 178 875.00 | 1 727 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 257.00 | | 704.00 | 65 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 830.00 | 83 382.00 | 73 422.00 | 1 335 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 874.00 | 10 299.00 | 1 282.00 | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 955.00 | 73 083.00 | 72 140.00 | 1 324 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 617.00 | 5 604.00 | 617.00 | 617.00 |
6T Sur comptes clients | 894.00 | 268.00 | 894.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 5 872.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 5 872.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 268.00 | 499 268.00 | | 499 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 961.00 | 704.00 | 65 257.00 | 65 961.00 |
UX Autres créances clients | 637 350.00 | 637 350.00 | | 637 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 944.00 | 44 415.00 | 51 529.00 | 95 944.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 592.00 | 103 592.00 | | 103 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 982.00 | 844 471.00 | 122 511.00 | 966 982.00 |
VW T.V.A. | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 047.00 | 872 014.00 | 52 033.00 | 924 047.00 |