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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 417.00 | 2 532.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 001.00 | 32 539.00 | 6 461.00 | 39 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 669.00 | 43 881.00 | 8 787.00 | 52 669.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 510.00 | 80 340.00 | 55 169.00 | 135 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
BN En cours de production de biens | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
BZ Autres créances | 94 203.00 | | 94 203.00 | 94 203.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 348.00 | | 339 348.00 | 339 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 859.00 | 80 340.00 | 394 518.00 | 474 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | -19 272.00 | | | -19 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 396.00 | | | -204 396.00 |
DL TOTAL (I) | -131 106.00 | | | -131 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 584.00 | | | 297 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 576.00 | | | 522 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 518.00 | | | 394 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 870.00 | | | 384 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 074.00 | | | 151 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 496.00 | 8 844.00 | 4 000.00 | 75 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 1 082.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 161.00 | 7 762.00 | 4 000.00 | 74 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
UX Autres créances clients | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 867.00 | 61 161.00 | 137 706.00 | 198 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
VP Divers | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 427.00 | 112 427.00 | | 112 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 351.00 | 168 400.00 | 25 951.00 | 194 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 576.00 | 384 870.00 | 137 706.00 | 522 576.00 |