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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 613.00 | 1 336.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 917.00 | 23 558.00 | 4 358.00 | 27 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 297.00 | 43 939.00 | 5 358.00 | 49 297.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 961.00 | 72 613.00 | 49 347.00 | 121 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 294.00 | | 77 294.00 | 77 294.00 |
BN En cours de production de biens | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
BZ Autres créances | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CF Disponibilités | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 313.00 | | 339 313.00 | 339 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 274.00 | 72 613.00 | 388 661.00 | 461 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | -223 668.00 | | | -223 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 511.00 | | | -141 511.00 |
DL TOTAL (I) | -272 618.00 | | | -272 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 908.00 | | | 194 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 931.00 | | | 172 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
EA Autres dettes | 186 516.00 | | | 186 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 230.00 | | | 658 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 661.00 | | | 388 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 289.00 | | | 542 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 510.00 | | 1 082.00 | 135 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 631.00 | 121 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 631.00 | 87 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 506.00 | | 176.00 | 101 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 006.00 | | 906.00 | 26 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 341.00 | 6 905.00 | 14 631.00 | 80 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 1 197.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 924.00 | 5 708.00 | 14 631.00 | 77 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 931.00 | 172 931.00 | | 172 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
UX Autres créances clients | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 408.00 | 58 467.00 | 115 941.00 | 174 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 672.00 | 97 672.00 | | 97 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 436.00 | 150 579.00 | 26 857.00 | 177 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 231.00 | 542 290.00 | 115 941.00 | 658 231.00 |