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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 242.00 | 18 901.00 | 2 340.00 | 21 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 384.00 | 21 421.00 | 5 962.00 | 27 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 717.00 | 52 607.00 | 30 110.00 | 82 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
BN En cours de production de biens | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BZ Autres créances | 107 221.00 | | 107 221.00 | 107 221.00 |
CF Disponibilités | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 484.00 | | 354 484.00 | 354 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 202.00 | 52 607.00 | 384 595.00 | 437 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | -413 417.00 | | | -413 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DL TOTAL (I) | -282 396.00 | | | -282 396.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 705.00 | | | 177 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 384.00 | | | 147 384.00 |
EA Autres dettes | 270 854.00 | | | 270 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 991.00 | | | 626 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 595.00 | | | 384 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 883.00 | | | 477 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 076.00 | | 12 974.00 | 78 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 82 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 48 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 8 333.00 | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 319.00 | | 4 641.00 | 52 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 462.00 | 13 145.00 | | 39 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 8 333.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | 4 812.00 | | 35 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 384.00 | 147 384.00 | | 147 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 854.00 | 270 854.00 | | 270 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
UX Autres créances clients | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 648.00 | 24 540.00 | 64 319.00 | 173 648.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 030.00 | 183 277.00 | 21 753.00 | 205 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 991.00 | 477 883.00 | 64 319.00 | 626 991.00 |