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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 841.00 | 2 459.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 036.00 | 19 874.00 | 162.00 | 20 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 669.00 | 24 465.00 | 8 204.00 | 32 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CF Disponibilités | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 039.00 | 24 465.00 | 118 573.00 | 143 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 697.00 | -6 945.00 | | -6 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273.00 | 248.00 | | -273.00 |
DL TOTAL (I) | 44 030.00 | 9 303.00 | | 44 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 622.00 | 36 573.00 | | 51 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 921.00 | 3 706.00 | | 7 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 543.00 | 90 279.00 | | 74 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 573.00 | 99 582.00 | | 118 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 703.00 | | 108 703.00 | 108 703.00 |
FG Production vendue services | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 707.00 | | 208 707.00 | 208 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 707.00 | 181 046.00 | | 208 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 980.00 | 180 797.00 | | 208 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273.00 | 248.00 | | -273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 362.00 | | 3 241.00 | 31 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 32 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 23 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | -59.00 | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 355.00 | 1 044.00 | 1 934.00 | 25 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | 203.00 | 1 934.00 | 25 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 452.00 | 54 869.00 | 5 583.00 | 60 452.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |